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MWM
Maimon Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 130 mi
Giro
13,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,58%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 130 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,9 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 11,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,1%
Posição
84
Nova
7
Aumentada
49
Reduzida
6
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$ 3,74 mi |
| 2 |
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
|
+US$ 1,1 mi |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 768 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 767 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 856 mil |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 414 mil |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 251 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 224 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,61% |
| 2 | Tecnologia | 6,74% |
| 3 | Bens de consumo básico | 4,08% |
| 4 | Saúde | 2,99% |
| 5 | Industriais | 1,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 8,76 mi | 6,75% |
172.910
+9.750
| +6% | +US$ 494 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 6,98 mi | 5,38% |
69.220
+2.410
| +4% | +US$ 242 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 6,84 mi | 5,27% |
87.735
+9.830
| +13% | +US$ 767 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,77 bi
| US$ 5,81 mi | 4,48% |
54.775
+7.230
| +15% | +US$ 768 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 5,61 mi | 4,32% |
15.148
+935
| +7% | +US$ 334 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 5,6 mi | 4,31% |
60.685
+11.820
| +24% | +US$ 1,09 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 5,27 mi | 4,06% |
104.115
+14.950
| +17% | +US$ 755 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$ 1,32 bi
| US$ 5,12 mi | 3,94% |
53.530
+7.180
| +15% | +US$ 686 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 4,45 mi | 3,43% |
92.160
+6.400
| +7% | +US$ 309 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$ 640 mi
| US$ 4,13 mi | 3,18% |
88.580
+9.200
| +12% | +US$ 429 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 3,88 mi | 2,99% |
12.329
+10
| +0,1% | +US$ 3,15 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 3,68 mi | 2,84% |
38.157
+1.250
| +3% | +US$ 115 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 3,62 mi | 2,79% |
37.520
+1.025
| +3% | +US$ 98,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 3,61 mi | 2,78% |
16.472
+1.210
| +8% | +US$ 254 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 3,39 mi | 2,61% |
26.502
-220
| -0,8% | -US$ 27,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,72 mi | 2,09% |
9.395
-782
| -8% | -US$ 224 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 2,51 mi | 1,93% |
28.135
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,68 bi
| US$ 2,4 mi | 1,85% |
31.705
+3.800
| +14% | +US$ 278 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 2,36 mi | 1,82% |
18.910
+520
| +3% | +US$ 62 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 2,35 mi | 1,81% |
47.387
+1.415
| +3% | +US$ 69,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 2,13 mi | 1,64% |
10.759
+134
| +1% | +US$ 25,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,94 mi | 1,49% |
9.680
+96
| +1% | +US$ 19,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 1,92 mi | 1,48% |
25.490
+765
| +3% | +US$ 64,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,48 bi
| US$ 1,9 mi | 1,46% |
45.358
+2.385
| +6% | +US$ 100 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 1,81 mi | 1,39% |
17.525
+160
| +0,9% | +US$ 17 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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CI
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Revisão da carteira de Maimon Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Maimon Wealth Management detinha 84 posições avaliadas em US$ 130 mi, alta de 14% em relação a US$ 114 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Maimon Wealth Management alocou US$ 11,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 49 posições existentes. Sua maior nova posição foi em AT&T: 150.840 ações no valor de US$ 167 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 251 mil.
- A maior compra de Maimon Wealth Management no T2 2026 foi AT&T: 150.840 ações no valor de US$ 167 mil.
- Maimon Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Avantis All Equity Markets Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,1 mi.
- A maior redução de Maimon Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 251 mil.
- Maimon Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,18 mi.
- As dez maiores posições de Maimon Wealth Management representam 45% de sua carteira de US$ 130 mi no T2 2026.
- Maimon Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Maimon Wealth Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 130 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Maimon Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.