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MWM
Maimon Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.3億
売買回転率
13.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.58%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.3億
運用資産残高の伸び率
+$1586万
(+14%)
資金フロー
+$1121万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.1%
保有額
84
新規
7
買い増し
49
減少
6
解消
4
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$374万 |
| 2 |
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
|
+$110万 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$109万 |
| 4 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$76.8万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$76.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$118万 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$85.6万 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$41.4万 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$25.1万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$22.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.61% |
| 2 | 情報技術 | 6.74% |
| 3 | 生活必需品 | 4.08% |
| 4 | ヘルスケア | 2.99% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$50.9億
| $876万 | 6.75% |
172,910
+9,750
| +6% | +$49.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $698万 | 5.38% |
69,220
+2,410
| +4% | +$24.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $684万 | 5.27% |
87,735
+9,830
| +13% | +$76.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$37.7億
| $581万 | 4.48% |
54,775
+7,230
| +15% | +$76.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $561万 | 4.32% |
15,148
+935
| +7% | +$33.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
6
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $560万 | 4.31% |
60,685
+11,820
| +24% | +$109万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $527万 | 4.06% |
104,115
+14,950
| +17% | +$75.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
$13.2億
| $512万 | 3.94% |
53,530
+7,180
| +15% | +$68.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.7億
| $445万 | 3.43% |
92,160
+6,400
| +7% | +$30.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
$6.4億
| $413万 | 3.18% |
88,580
+9,200
| +12% | +$42.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Stryker
SYK
$1130億
| $388万 | 2.99% |
12,329
+10
| +0.1% | +$3,151 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $368万 | 2.84% |
38,157
+1,250
| +3% | +$11.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $362万 | 2.79% |
37,520
+1,025
| +3% | +$9.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $361万 | 2.78% |
16,472
+1,210
| +8% | +$25.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $339万 | 2.61% |
26,502
-220
| -0.8% | -$2.71万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $272万 | 2.09% |
9,395
-782
| -8% | -$22.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $251万 | 1.93% |
28,135
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
$36.8億
| $240万 | 1.85% |
31,705
+3,800
| +14% | +$27.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $236万 | 1.82% |
18,910
+520
| +3% | +$6.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $235万 | 1.81% |
47,387
+1,415
| +3% | +$6.92万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $213万 | 1.64% |
10,759
+134
| +1% | +$2.59万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $194万 | 1.49% |
9,680
+96
| +1% | +$1.97万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $192万 | 1.48% |
25,490
+765
| +3% | +$6.49万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$44.8億
| $190万 | 1.46% |
45,358
+2,385
| +6% | +$10万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $181万 | 1.39% |
17,525
+160
| +0.9% | +$1.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Maimon Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Maimon Wealth Managementは84銘柄を保有し、保有額は$1.3億でした。前四半期の$1.14億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Maimon Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1121万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち49銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAT&Tで、保有株数は150,840株、評価額は$16.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$25.1万相当を売却しました。
- Maimon Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAT&Tで、株数は150,840株、評価額は$16.7万でした。
- Maimon Wealth Managementは2026年第2四半期にAvantis All Equity Markets Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$110万でした。
- Maimon Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$25.1万相当を減らしました。
- Maimon Wealth Managementは2026年第2四半期にEli Lillyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$118万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Maimon Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.3億のポートフォリオの45%を占めています。
- Maimon Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Maimon Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1.3億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のMaimon Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。