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MWM

Maimon Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 130 Mio. $ Umschlag 13,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
130 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,9 Mio. $
Kapitalfluss
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss %
8,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,1 %
Position
84
Neu
7
Aufgestockt
49
Reduziert
6
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
T-Symbol
AT&T
T
+3,74 Mio. $
2
AVGV-Symbol
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
+1,1 Mio. $
3
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+1,09 Mio. $
4
GVI-Symbol
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
+767.917 $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+767.133 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,18 Mio. $
2
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+855.850 $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+414.378 $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+251.342 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+223.680 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,61 %
2 Technologie 6,74 %
3 Basiskonsumgüter 4,08 %
4 Gesundheitswesen 2,99 %
5 Industrie 1,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NEAR-Symbol
1
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
8,76 Mio. $ 6,75 %
172.910
+9.750
+6 % +494.371 $
2025 Q4
2 Quartale
MINT-Symbol
2
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
6,98 Mio. $ 5,38 %
69.220
+2.410
+4 % +242.357 $
2025 Q4
2 Quartale
BSV-Symbol
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
6,84 Mio. $ 5,27 %
87.735
+9.830
+13 % +767.133 $
2025 Q4
2 Quartale
GVI-Symbol
4
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,77 Mrd. $
5,81 Mio. $ 4,48 %
54.775
+7.230
+15 % +767.917 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,61 Mio. $ 4,32 %
15.148
+935
+7 % +334.320 $
2025 Q4
2 Quartale
BOND-Symbol
6
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
5,6 Mio. $ 4,31 %
60.685
+11.820
+24 % +1,09 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ICSH-Symbol
7
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
5,27 Mio. $ 4,06 %
104.115
+14.950
+17 % +755.446 $
2025 Q4
2 Quartale
LDUR-Symbol
8
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,32 Mrd. $
5,12 Mio. $ 3,94 %
53.530
+7.180
+15 % +685.724 $
2025 Q4
2 Quartale
ISTB-Symbol
9
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
4,45 Mio. $ 3,43 %
92.160
+6.400
+7 % +309.094 $
2025 Q4
2 Quartale
AVSF-Symbol
10
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
640 Mio. $
4,13 Mio. $ 3,18 %
88.580
+9.200
+12 % +429.113 $
2025 Q4
2 Quartale
SYK-Symbol
11
Stryker
SYK
113 Mrd. $
3,88 Mio. $ 2,99 %
12.329
+10
+0,1 % +3.151 $
2025 Q4
2 Quartale
AVEM-Symbol
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,84 %
38.157
+1.250
+3 % +115.275 $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
3,62 Mio. $ 2,79 %
37.520
+1.025
+3 % +98.455 $
2025 Q4
2 Quartale
QUAL-Symbol
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
3,61 Mio. $ 2,78 %
16.472
+1.210
+8 % +253.756 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUS-Symbol
15
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
3,39 Mio. $ 2,61 %
26.502
-220
-0,8 % -27.103 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,72 Mio. $ 2,09 %
9.395
-782
-8 % -223.680 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDE-Symbol
17
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,93 %
28.135
– –
2025 Q4
2 Quartale
LRGF-Symbol
18
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,85 %
31.705
+3.800
+14 % +278.002 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,82 %
18.910
+520
+3 % +62.027 $
2025 Q4
2 Quartale
IQLT-Symbol
20
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,81 %
47.387
+1.415
+3 % +69.153 $
2025 Q4
2 Quartale
VOE-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,64 %
10.759
+134
+1 % +25.925 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,94 Mio. $ 1,49 %
9.680
+96
+1 % +19.738 $
2025 Q4
2 Quartale
IAU-Symbol
23
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,48 %
25.490
+765
+3 % +64.938 $
2025 Q4
2 Quartale
IVLU-Symbol
24
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,46 %
45.358
+2.385
+6 % +100.009 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDV-Symbol
25
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,39 %
17.525
+160
+0,9 % +17.030 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von Maimon Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Maimon Wealth Management 84 Positionen im Wert von 130 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Maimon Wealth Management investierte 11,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 49 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AT&T: 150.840 Aktien im Wert von 166.603 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 251.342 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Maimon Wealth Management im Q2 2026 war AT&T: 150.840 Aktien im Wert von 166.603 $.
  • Maimon Wealth Management hat seine Position in Avantis All Equity Markets Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Maimon Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 251.342 $.
  • Maimon Wealth Management hat seine Position in Eli Lilly im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Maimon Wealth Management machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 130 Mio. $ aus.
  • Maimon Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Maimon Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 130 Mio. $.

Auf Grundlage der von Maimon Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .