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Maimon Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
130 Mio. $
Umschlag
13,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
130 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,9 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,1 %
Position
84
Neu
7
Aufgestockt
49
Reduziert
6
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+3,74 Mio. $ |
| 2 |
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
|
+1,1 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+767.917 $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+767.133 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,18 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+855.850 $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+414.378 $ |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+251.342 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+223.680 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,61 % |
| 2 | Technologie | 6,74 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 4,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,99 % |
| 5 | Industrie | 1,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
AT&T
T
141 Mrd. $
| 166.603 $ | 0,13 % |
+150.840
| Neu | +3,74 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
77
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
420 Mio. $
| 157.800 $ | 0,12 % |
10.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
78
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
345 Mio. $
| 144.600 $ | 0,11 % |
10.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
79
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
446 Mio. $
| 124.900 $ | 0,1 % |
10.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
80
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
809 Mio. $
| 119.500 $ | 0,09 % |
10.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
81
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -210.710 $ | – |
|
|
82
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| – | – |
-3.016
| Geschlossen | -855.850 $ | – |
|
|
83
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| – | – |
-1.327
| Geschlossen | -1,18 Mio. $ | – |
|
|
84
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| – | – |
-3.250
| Geschlossen | -414.378 $ | – |
|
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NCNMGF
Portfolio-Rückblick von Maimon Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Maimon Wealth Management 84 Positionen im Wert von 130 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Maimon Wealth Management investierte 11,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 49 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AT&T: 150.840 Aktien im Wert von 166.603 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 251.342 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Maimon Wealth Management im Q2 2026 war AT&T: 150.840 Aktien im Wert von 166.603 $.
- Maimon Wealth Management hat seine Position in Avantis All Equity Markets Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Maimon Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 251.342 $.
- Maimon Wealth Management hat seine Position in Eli Lilly im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Maimon Wealth Management machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 130 Mio. $ aus.
- Maimon Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Maimon Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 130 Mio. $.
Auf Grundlage der von Maimon Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .