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Advocate Investing Services Portfolio-Positionen

AUM 130 Mio. $ Umschlag 12,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
130 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss
+2,98 Mio. $
Kapitalfluss %
2,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,11 %
Position
484
Neu
37
Aufgestockt
80
Reduziert
37
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+1,23 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+943.817 $
3
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+504.782 $
4
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+418.245 $
5
NOK-Symbol
Nokia
NOK
+351.359 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+907.689 $
2
SPH-Symbol
Suburban Propane Partners
SPH
+789.209 $
3
BSM-Symbol
Black Stone Minerals
BSM
+664.498 $
4
GSY-Symbol
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
+498.103 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+163.127 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,03 %
2 Technologie 8,08 %
3 Basiskonsumgüter 7,06 %
4 Kommunikationsdienste 3,27 %
5 Industrie 3,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GSY-Symbol
1
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
13 Mio. $ 10,05 %
260.150
-9.929
-4 % -498.103 $
2025 Q4
2 Quartale
TCAF-Symbol
2
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
11,6 Mio. $ 8,94 %
282.278
-1.326
-0,5 % -52.408 $
2025 Q4
2 Quartale
XLP-Symbol
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
5,17 Mio. $ 3,99 %
62.296
+6.044
+11 % +504.782 $
2025 Q4
2 Quartale
SPHD-Symbol
4
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,3 Mrd. $
4,81 Mio. $ 3,71 %
94.662
+6.205
+7 % +310.183 $
2025 Q4
2 Quartale
XME-Symbol
5
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
4 Mrd. $
3,23 Mio. $ 2,49 %
30.220
-1.022
-3 % -119.991 $
2025 Q4
2 Quartale
IXC-Symbol
6
iShares Global Energy ETF
IXC
3,3 Mrd. $
3,1 Mio. $ 2,39 %
63.195
+17
+0 % +919 $
2025 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,06 Mio. $ 2,36 %
16.050
-110
-0,7 % -18.795 $
2025 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
2,95 Mio. $ 2,27 %
18.639
+6.039
+48 % +943.817 $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,82 Mio. $ 2,17 %
11.917
-3.953
-25 % -907.689 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,27 Mio. $ 1,75 %
7.847
+39
+0,5 % +11.155 $
2025 Q4
2 Quartale
VGT-Symbol
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,63 %
17.694
+2.382
+16 % +260.817 $
2025 Q4
2 Quartale
EMXC-Symbol
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,62 %
20.577
-695
-3 % -65.580 $
2025 Q4
2 Quartale
XLF-Symbol
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,45 %
35.000
-186
-0,5 % -9.667 $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,38 %
15.768
+1
+0 % +124 $
2025 Q4
2 Quartale
XLE-Symbol
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,35 %
32.945
-1.307
-4 % -74.730 $
2025 Q4
2 Quartale
URI-Symbol
16
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,34 %
1.530
+1
+0,1 % +951 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,3 %
2.293
-25
-1 % -17.201 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,69 Mio. $ 1,3 %
4.520
+55
+1 % +22.253 $
2025 Q4
2 Quartale
ICSH-Symbol
19
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,26 %
32.412
+4.185
+15 % +211.474 $
2025 Q4
2 Quartale
VV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,22 %
4.600
– –
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,07 %
1.852
-225
-11 % -163.127 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,36 Mio. $ 1,04 %
6.779
+74
+1 % +15.215 $
2025 Q4
2 Quartale
FSLR-Symbol
23
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,04 %
5.730
– –
2025 Q4
2 Quartale
RDVY-Symbol
24
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,02 %
16.403
+16.361
+38.955 % +1,23 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ILF-Symbol
25
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,09 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,95 %
36.472
+31
+0,1 % +1.099 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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MWM
Maimon Wealth Management Ra'anana, Israel 130 Mio. $ AUM
CI
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FHC
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Portfolio-Rückblick von Advocate Investing Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advocate Investing Services 484 Positionen im Wert von 130 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 118 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advocate Investing Services für Q2 2026 weist 37 neu, 80 erhöht, 37 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nokia: 27.300 Aktien im Wert von 362.544 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Dividend Appreciation ETF mit einem geschätzten Wert von 907.689 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Advocate Investing Services im Q2 2026 war Nokia: 27.300 Aktien im Wert von 362.544 $.
  • Advocate Investing Services hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advocate Investing Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 907.689 $.
  • Advocate Investing Services hat seine Position in Black Stone Minerals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 664.498 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advocate Investing Services machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 130 Mio. $ aus.
  • Advocate Investing Services eröffnete 37 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advocate Investing Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 130 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advocate Investing Services für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .