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Advocate Investing Services 投資組合持股
AUM
US$1.28億
週轉率
7.42%
1年估算報酬率
17.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.27%
1年估算報酬率
+17.45%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.28億
AUM 成長
-US$228萬
(-1.8%)
資金流向
-US$251萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.06%
持股
472
新
12
增持
55
減碼
59
已平倉
23
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$25.3萬 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$24.7萬 |
| 3 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$22.3萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$12.1萬 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$11.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$62.9萬 |
| 2 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$52.3萬 |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+US$27.1萬 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$23.4萬 |
| 5 |
United Rentals
URI
|
+US$18.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.03% |
| 2 | 資訊科技 | 8.83% |
| 3 | 必需消費品 | 6.59% |
| 4 | 通訊服務 | 3.4% |
| 5 | 工業 | 2.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$40億
| US$1236萬 | 9.69% |
247,596
-12,554
| -5% | -US$62.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$84.4億
| US$1141萬 | 8.94% |
269,870
-12,408
| -4% | -US$52.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148億
| US$513萬 | 4.03% |
63,706
+1,410
| +2% | +US$11.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33.8億
| US$458萬 | 3.59% |
95,007
+345
| +0.4% | +US$1.79萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
iShares Global Energy ETF
IXC
US$34.1億
| US$349萬 | 2.73% |
61,195
-2,000
| -3% | -US$11.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$38億
| US$313萬 | 2.45% |
30,220
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1240億
| US$310萬 | 2.43% |
15,850
-200
| -1% | -US$3.69萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$837億
| US$267萬 | 2.09% |
17,193
-1,446
| -8% | -US$23.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$261萬 | 2.05% |
7,847
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1165億
| US$261萬 | 2.05% |
11,188
-729
| -6% | -US$17.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.92兆
| US$220萬 | 1.72% |
4,283
-237
| -5% | -US$11萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1499億
| US$218萬 | 1.71% |
17,324
-370
| -2% | -US$4.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$261億
| US$204萬 | 1.6% |
20,577
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$453億
| US$194萬 | 1.52% |
31,464
-1,481
| -4% | -US$8.98萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$528億
| US$187萬 | 1.47% |
35,000
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
16
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.7億
| US$175萬 | 1.38% |
34,803
+2,391
| +7% | +US$12.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9633億
| US$164萬 | 1.28% |
15,768
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$545億
| US$162萬 | 1.27% |
4,600
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.15兆
| US$155萬 | 1.22% |
6,793
+14
| +0.2% | +US$3,002 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4817億
| US$155萬 | 1.21% |
2,092
-201
| -9% | -US$14.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8152億
| US$141萬 | 1.11% |
1,852
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256億
| US$137萬 | 1.07% |
17,438
+1,035
| +6% | +US$8.38萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
23
United Rentals
URI
US$739億
| US$136萬 | 1.06% |
1,354
-176
| -12% | -US$18.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$35.4億
| US$126萬 | 0.99% |
36,472
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$10.9億
| US$124萬 | 0.97% |
15,261
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
CIS
Advocate Investing Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Advocate Investing Services持有472個部位，管理資產為US$1.28億，較前一季的US$1.3億減少1.8%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Advocate Investing Services的2026年第3季申報資料顯示有新增12項、增加55檔、減碼59檔持股和已平倉23筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund：共5,012股，價值US$23.7萬。 最大的一筆賣出是Invesco Ultra Short Duration ETF，估計金額為US$62.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和必需消費品。
- Advocate Investing Services在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund：共買進5,012股，價值US$23.7萬。
- Advocate Investing Services在2026年第3季增持Accenture的幅度最大，估計增加US$25.3萬。
- Advocate Investing Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco Ultra Short Duration ETF，估計減持了US$62.9萬。
- Advocate Investing Services於2026年第3季完全出清Southern Company，估計賣出金額為US$5.07萬。
- 在2026年第3季，Advocate Investing Services的投資組合規模為US$1.28億，前十大持股占40%。
- Advocate Investing Services在2026年第3季新增了12個部位，並平倉23個部位。
- Advocate Investing Services的投資組合價值較前一季下跌1.8%，降至US$1.28億。
根據Advocate Investing Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。