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AIS
Advocate Investing Services Ativos da carteira
AUM
US$ 130 mi
Giro
12,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,66%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 130 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,8 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 2,98 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,11%
Posição
484
Nova
37
Aumentada
80
Reduzida
37
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 1,23 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 944 mil |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 505 mil |
| 4 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$ 418 mil |
| 5 |
Nokia
NOK
|
+US$ 351 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 908 mil |
| 2 |
Suburban Propane Partners
SPH
|
+US$ 789 mil |
| 3 |
Black Stone Minerals
BSM
|
+US$ 664 mil |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 498 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 163 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,03% |
| 2 | Tecnologia | 8,08% |
| 3 | Bens de consumo básico | 7,06% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,27% |
| 5 | Bens industriais | 3,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,89 bi
| US$ 13 mi | 10,05% |
260.150
-9.929
| -4% | -US$ 498 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9,09 bi
| US$ 11,6 mi | 8,94% |
282.278
-1.326
| -0,5% | -US$ 52,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,7 bi
| US$ 5,17 mi | 3,99% |
62.296
+6.044
| +11% | +US$ 505 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,29 bi
| US$ 4,81 mi | 3,71% |
94.662
+6.205
| +7% | +US$ 310 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 3,8 bi
| US$ 3,23 mi | 2,49% |
30.220
-1.022
| -3% | -US$ 120 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,31 bi
| US$ 3,1 mi | 2,39% |
63.195
+17
| +0% | +US$ 919 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 122 bi
| US$ 3,06 mi | 2,36% |
16.050
-110
| -0,7% | -US$ 18,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82 bi
| US$ 2,95 mi | 2,27% |
18.639
+6.039
| +48% | +US$ 944 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 2,82 mi | 2,17% |
11.917
-3.953
| -25% | -US$ 908 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 2,27 mi | 1,75% |
7.847
+39
| +0,5% | +US$ 11,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 148 bi
| US$ 2,11 mi | 1,63% |
17.694
+2.382
| +16% | +US$ 261 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,8 bi
| US$ 2,1 mi | 1,62% |
20.577
-695
| -3% | -US$ 65,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,8 bi
| US$ 1,88 mi | 1,45% |
35.000
-186
| -0,5% | -US$ 9,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 1,79 mi | 1,38% |
15.768
+1
| +0% | +US$ 124 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,5 bi
| US$ 1,75 mi | 1,35% |
32.945
-1.307
| -4% | -US$ 74,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
United Rentals
URI
US$ 65 bi
| US$ 1,73 mi | 1,34% |
1.530
+1
| +0,1% | +US$ 951 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 1,69 mi | 1,3% |
2.293
-25
| -1% | -US$ 17,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 1,69 mi | 1,3% |
4.520
+55
| +1% | +US$ 22,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,9 bi
| US$ 1,64 mi | 1,26% |
32.412
+4.185
| +15% | +US$ 211 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,6 bi
| US$ 1,58 mi | 1,22% |
4.600
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 1,38 mi | 1,07% |
1.852
-225
| -11% | -US$ 163 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 1,36 mi | 1,04% |
6.779
+74
| +1% | +US$ 15,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
First Solar
FSLR
US$ 18,7 bi
| US$ 1,35 mi | 1,04% |
5.730
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,5 bi
| US$ 1,33 mi | 1,02% |
16.403
+16.361
| +38.955% | +US$ 1,23 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$ 4,15 bi
| US$ 1,23 mi | 0,95% |
36.472
+31
| +0,1% | +US$ 1,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Advocate Investing Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advocate Investing Services detinha 484 posições avaliadas em US$ 130 mi, alta de 10% em relação a US$ 118 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advocate Investing Services mostra 37 novas, 80 aumentaram, 37 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Nokia: 27.300 ações no valor de US$ 363 mil. A maior venda foi de Vanguard Dividend Appreciation ETF, estimada em US$ 908 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Advocate Investing Services no T2 2026 foi Nokia: 27.300 ações no valor de US$ 363 mil.
- Advocate Investing Services foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,23 mi.
- A maior redução de Advocate Investing Services em T2 2026 foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF, com um corte estimado de US$ 908 mil.
- Advocate Investing Services encerrou totalmente sua posição em Black Stone Minerals no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 664 mil.
- As dez maiores posições de Advocate Investing Services representam 40% de sua carteira de US$ 130 mi no T2 2026.
- Advocate Investing Services abriu 37 novas posições e encerrou 24 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advocate Investing Services subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 130 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advocate Investing Services referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.