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WWMP
Wagner Wealth Management (Pennsylvania) Ativos da carteira
AUM
US$ 128 mi
Giro
28,21%
Retorno est. (1 ano)
17,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,76%
Retorno est. (1 ano)
+17,98%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 128 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,96 mi
(+3,2%)
Fluxo de capital
+US$ 3,95 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,87%
Posição
117
Nova
16
Aumentada
40
Reduzida
43
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
|
+US$ 2,22 mi |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 2,02 mi |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 2 mi |
| 4 |
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
|
+US$ 1,69 mi |
| 5 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 1,45 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 2,81 mi |
| 2 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+US$ 1,95 mi |
| 4 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+US$ 1,91 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,68% |
| 2 | Tecnologia | 5,65% |
| 3 | Financeiro | 3,04% |
| 4 | Saúde | 2,26% |
| 5 | Bens industriais | 1,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16,9 bi
| US$ 7,58 mi | 5,93% |
298.488
+19.473
| +7% | +US$ 508 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$ 2,73 bi
| US$ 7,45 mi | 5,83% |
377.254
+24.387
| +7% | +US$ 499 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
US$ 934 mi
| US$ 4,46 mi | 3,49% |
101.116
+8.132
| +9% | +US$ 361 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
US$ 228 mi
| US$ 4,24 mi | 3,32% |
124.381
+29.943
| +32% | +US$ 978 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 185 bi
| US$ 3,99 mi | 3,13% |
44.494
+3.900
| +10% | +US$ 349 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,07 bi
| US$ 3,85 mi | 3,01% |
162.180
+13.260
| +9% | +US$ 325 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 107 bi
| US$ 3,84 mi | 3% |
12.590
+907
| +8% | +US$ 267 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
US$ 570 mi
| US$ 3,61 mi | 2,82% |
68.006
+5.296
| +8% | +US$ 282 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,6 bi
| US$ 3,49 mi | 2,73% |
63.556
+4.910
| +8% | +US$ 271 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,7 bi
| US$ 3,33 mi | 2,61% |
42.534
+3.579
| +9% | +US$ 290 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,24 bi
| US$ 3,05 mi | 2,39% |
48.224
+3.944
| +9% | +US$ 243 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
US$ 560 mi
| US$ 2,99 mi | 2,34% |
50.457
+5.399
| +12% | +US$ 325 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 2,77 bi
| US$ 2,47 mi | 1,94% |
126.777
+9.676
| +8% | +US$ 189 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,5 bi
| US$ 2,45 mi | 1,92% |
125.410
+10.467
| +9% | +US$ 205 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,54 bi
| US$ 2,33 mi | 1,82% |
115.696
+14.346
| +14% | +US$ 291 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$ 3,02 bi
| US$ 2,32 mi | 1,82% |
+8.528
| Nova | +US$ 2,22 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 18 bi
| US$ 2,28 mi | 1,78% |
30.113
+1.297
| +5% | +US$ 99 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,55 bi
| US$ 2,26 mi | 1,77% |
45.942
+4.213
| +10% | +US$ 217 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$ 1,73 bi
| US$ 2,23 mi | 1,74% |
22.137
+1.204
| +6% | +US$ 123 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3,12 bi
| US$ 2,15 mi | 1,68% |
118.136
+16.613
| +16% | +US$ 307 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 12,9 bi
| US$ 2,14 mi | 1,68% |
+20.123
| Nova | +US$ 2,02 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
22
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23,2 bi
| US$ 2,12 mi | 1,66% |
+7.992
| Nova | +US$ 2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$ 521 mi
| US$ 2,05 mi | 1,61% |
49.847
+2.350
| +5% | +US$ 98,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 43,1 bi
| US$ 1,93 mi | 1,51% |
10.170
+8.100
| +391% | +US$ 1,45 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,56 bi
| US$ 1,88 mi | 1,47% |
38.742
+3.090
| +9% | +US$ 153 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DIG
Revisão da carteira de Wagner Wealth Management (Pennsylvania) no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Wagner Wealth Management (Pennsylvania) detinha 117 posições avaliadas em US$ 128 mi, alta de 3,2% em relação a US$ 124 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Wagner Wealth Management (Pennsylvania) alocou US$ 3,95 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 16 novas posições e aumentando 40 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund: 8.528 ações no valor de US$ 2,32 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 1,67 mi.
- A maior compra de Wagner Wealth Management (Pennsylvania) no T3 2026 foi First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund: 8.528 ações no valor de US$ 2,32 mi.
- Wagner Wealth Management (Pennsylvania) foi quem mais aumentou sua posição em iShares Semiconductor ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,45 mi.
- A maior redução de Wagner Wealth Management (Pennsylvania) em T3 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 1,67 mi.
- Wagner Wealth Management (Pennsylvania) encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,81 mi.
- As dez maiores posições de Wagner Wealth Management (Pennsylvania) representam 36% de sua carteira de US$ 128 mi no T3 2026.
- Wagner Wealth Management (Pennsylvania) abriu 16 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wagner Wealth Management (Pennsylvania) subiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 128 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wagner Wealth Management (Pennsylvania) referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.