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NA
NWM Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 127 mi
Giro
8,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,74%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 127 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,2 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 168 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,59%
Posição
24
Nova
1
Aumentada
11
Reduzida
7
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
|
+US$ 1,29 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 419 mil |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 366 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 275 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alger Russell Innovation ETF
INVN
|
+US$ 1,94 mi |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 384 mil |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 382 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 151 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,04% |
| 2 | Financeiro | 15,98% |
| 3 | Tecnologia | 11,07% |
| 4 | Industriais | 1,67% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 37,1 mi | 29,2% |
53.991
-576
| -1% | -US$ 384 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,75 bi
| US$ 15,8 mi | 12,48% |
121.546
+10.416
| +9% | +US$ 1,29 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 10,6 mi | 8,31% |
21.092
+872
| +4% | +US$ 419 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 7,82 mi | 6,16% |
97.027
+14.027
| +17% | +US$ 1,09 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 7,5 mi | 5,91% |
207.566
+11.088
| +6% | +US$ 366 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 3,67 bi
| US$ 6,53 mi | 5,14% |
19.513
-226
| -1% | -US$ 64,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,28 mi | 4,16% |
18.247
-527
| -3% | -US$ 151 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5 mi | 3,93% |
15.260
+255
| +2% | +US$ 79,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 4,74 mi | 3,73% |
13.821
+725
| +6% | +US$ 233 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,52 mi | 3,56% |
22.606
-1.859
| -8% | -US$ 382 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,95 mi | 3,11% |
10.588
+680
| +7% | +US$ 275 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 3,72 mi | 2,93% |
31.150
+534
| +2% | +US$ 58,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
US$ 1,23 bi
| US$ 3,62 mi | 2,85% |
79.266
+5.371
| +7% | +US$ 223 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,67 mi | 2,1% |
3.578
-53
| -1% | -US$ 38,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$ 2,25 bi
| US$ 2,34 mi | 1,84% |
30.615
+118
| +0,4% | +US$ 8,94 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 1,69 mi | 1,33% |
15.718
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Alger Russell Innovation ETF
INVN
US$ 10,5 mi
| US$ 1,67 mi | 1,31% |
77.907
-95.201
| -55% | -US$ 1,94 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 893 mil | 0,7% |
18.361
+2.111
| +13% | +US$ 105 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 427 mil | 0,34% |
401
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 307 mil | 0,24% |
328
-65
| -17% | -US$ 64,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 302 mil | 0,24% |
+1.584
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 269 mil | 0,21% |
5.060
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 244 mil | 0,19% |
4.344
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| – | – |
-8.101
| Encerrada | -US$ 1,19 mi | – |
|
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Revisão da carteira de NWM Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, NWM Advisors detinha 24 posições avaliadas em US$ 127 mi, alta de 16% em relação a US$ 110 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
O relatório de T2 2026 de NWM Advisors mostra 1 novas, 11 aumentaram, 7 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CrowdStrike: 1.584 ações no valor de US$ 302 mil. A maior venda foi de Alger Russell Innovation ETF, estimada em US$ 1,94 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de NWM Advisors no T2 2026 foi CrowdStrike: 1.584 ações no valor de US$ 302 mil.
- NWM Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,29 mi.
- A maior redução de NWM Advisors em T2 2026 foi em Alger Russell Innovation ETF, com um corte estimado de US$ 1,94 mi.
- NWM Advisors encerrou totalmente sua posição em Palantir no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,19 mi.
- As dez maiores posições de NWM Advisors representam 83% de sua carteira de US$ 127 mi no T2 2026.
- NWM Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de NWM Advisors subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 127 mi.
Com base no formulário declaração 13F de NWM Advisors referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.