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TWM

Troutman Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 130 Mio. $ Umschlag 5,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
130 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss
+2,06 Mio. $
Kapitalfluss %
1,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,4 %
Position
38
Neu
2
Aufgestockt
22
Reduziert
12
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+417.532 $
2
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+272.812 $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+234.445 $
4
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+191.079 $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+184.810 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+67.941 $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+54.766 $
3
CGXU-Symbol
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
+45.105 $
4
FYX-Symbol
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
+25.366 $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+20.714 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,33 %
2 Finanzwesen 1,22 %
3 Technologie 0,73 %
4 Kommunikationsdienste 0,55 %
5 Gesundheitswesen 0,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGCP-Symbol
1
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
17,5 Mio. $ 13,48 %
786.014
+18.665
+2 % +417.532 $
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
12,2 Mio. $ 9,37 %
165.886
+3.195
+2 % +234.445 $
2025 Q4
2 Quartale
VYMI-Symbol
3
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
11,1 Mio. $ 8,52 %
112.800
+1.589
+1 % +157.069 $
2025 Q4
2 Quartale
CGXU-Symbol
4
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
10,6 Mio. $ 8,17 %
306.598
-1.358
-0,4 % -45.105 $
2025 Q4
2 Quartale
CGGR-Symbol
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
9,01 Mio. $ 6,94 %
190.987
+1.858
+1 % +83.987 $
2025 Q4
2 Quartale
CGCV-Symbol
6
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,12 Mrd. $
8,26 Mio. $ 6,35 %
251.579
+4.601
+2 % +145.596 $
2025 Q4
2 Quartale
CGMS-Symbol
7
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
7,35 Mio. $ 5,66 %
269.059
+6.951
+3 % +191.079 $
2025 Q4
2 Quartale
SPTS-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
5,78 Mio. $ 4,45 %
199.335
+4.903
+3 % +142.419 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,77 Mio. $ 4,44 %
26.455
+337
+1 % +70.372 $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
5,24 Mio. $ 4,03 %
60.803
+713
+1 % +59.994 $
2025 Q4
2 Quartale
JEPI-Symbol
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
4,85 Mio. $ 3,73 %
85.876
+2.929
+4 % +165.430 $
2025 Q4
2 Quartale
FYX-Symbol
12
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,32 Mrd. $
4,61 Mio. $ 3,55 %
31.950
-191
-0,6 % -25.366 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
4,06 Mio. $ 3,13 %
32.574
+362
+1 % +43.180 $
2025 Q4
2 Quartale
BLV-Symbol
14
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
3,99 Mio. $ 3,07 %
57.915
+1.416
+3 % +97.122 $
2025 Q4
2 Quartale
FVD-Symbol
15
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
2,7 Mio. $ 2,08 %
56.085
-1.426
-2 % -67.941 $
2025 Q4
2 Quartale
CGSD-Symbol
16
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,76 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,91 %
96.524
+647
+0,7 % +16.706 $
2025 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,72 %
26.178
-654
-2 % -54.766 $
2025 Q4
2 Quartale
SPLV-Symbol
18
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,13 %
19.562
-216
-1 % -15.912 $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
19
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,92 %
3.253
-50
-2 % -20.714 $
2025 Q4
2 Quartale
SPSM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
1 Mio. $ 0,77 %
17.354
-359
-2 % -19.169 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYM-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
988.099 $ 0,76 %
11.244
-82
-0,7 % -6.996 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
808.651 $ 0,62 %
2.470
+33
+1 % +10.248 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
682.570 $ 0,53 %
927
-3
-0,3 % -2.064 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
677.149 $ 0,52 %
2.340
+63
+3 % +18.020 $
2025 Q4
2 Quartale
VNQ-Symbol
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
651.265 $ 0,5 %
6.754
-5
-0,1 % -478 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2

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AIS
Advocate Investing Services Woodbine, Maryland 130 Mio. $ AUM
LIP
Lynch Investment Planning Newtown Square, Pennsylvania 130 Mio. $ AUM
BNA
BankChampaign National Association Champaign, Illinois 130 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Troutman Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Troutman Wealth Management 38 Positionen im Wert von 130 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Troutman Wealth Management für Q2 2026 weist 2 neu, 22 erhöht und 12 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Semiconductor ETF: 500 Aktien im Wert von 328.184 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Value Line Dividend Fund mit einem geschätzten Wert von 67.941 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Troutman Wealth Management im Q2 2026 war VanEck Semiconductor ETF: 500 Aktien im Wert von 328.184 $.
  • Troutman Wealth Management hat seine Position in Capital Group Core Plus Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 417.532 $.
  • Der größte Positionsabbau von Troutman Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 67.941 $.
  • Die zehn größten Positionen von Troutman Wealth Management machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 130 Mio. $ aus.
  • Troutman Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Troutman Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 130 Mio. $.

Auf Grundlage der von Troutman Wealth Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .