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RF

Roxbury Financial Portfolio-Positionen

AUM 130 Mio. $ Umschlag 12,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
130 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,89 Mio. $
Kapitalfluss
+1,17 Mio. $
Kapitalfluss %
0,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,37 %
Position
446
Neu
36
Aufgestockt
156
Reduziert
64
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+223.796 $
2
CAI-Symbol
Caris Life Sciences
CAI
+216.460 $
3
V-Symbol
Visa
V
+209.451 $
4
BN-Symbol
Brookfield
BN
+146.175 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+137.458 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CALM-Symbol
Cal-Maine
CALM
+576.246 $
2
CLBK-Symbol
Columbia Financial
CLBK
+318.300 $
3
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+135.244 $
4
REMX-Symbol
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
+120.641 $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+79.716 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,05 %
2 Technologie 15,85 %
3 Finanzwesen 13,76 %
4 Gesundheitswesen 8,29 %
5 Industrie 6,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,24 Mio. $ 5,56 %
14.121
+119
+0,8 % +55.033 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,26 Mio. $ 4,8 %
18.188
+102
+0,6 % +35.401 $
2024 Q4
7 Quartale
FBCG-Symbol
3
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
5,18 Mio. $ 3,98 %
81.989
-12
-0 % -739 $
2024 Q4
7 Quartale
ONEQ-Symbol
4
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,7 Mrd. $
4,51 Mio. $ 3,46 %
42.589
+1.034
+2 % +106.632 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,45 Mio. $ 3,42 %
13.370
+232
+2 % +74.518 $
2024 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,43 Mio. $ 3,4 %
5.784
+154
+3 % +117.518 $
2024 Q4
7 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
756 Mrd. $
4,2 Mio. $ 3,22 %
11.681
+573
+5 % +209.451 $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,01 Mio. $ 3,07 %
16.078
+137
+0,9 % +34.808 $
2024 Q4
7 Quartale
FSTA-Symbol
9
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,46 Mrd. $
3,01 Mio. $ 2,31 %
59.140
+2.331
+4 % +124.106 $
2024 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,82 Mio. $ 2,17 %
8.538
+153
+2 % +53.514 $
2024 Q4
7 Quartale
CAT-Symbol
11
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,97 %
3.162
-5
-0,2 % -4.241 $
2024 Q4
7 Quartale
WFC-Symbol
12
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,78 %
28.976
+50
+0,2 % +4.325 $
2024 Q4
7 Quartale
WMT-Symbol
13
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,77 %
22.226
+510
+2 % +55.994 $
2024 Q4
7 Quartale
NTRA-Symbol
14
Natera
NTRA
56,7 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,58 %
4.979
-45
-0,9 % -14.136 $
2024 Q4
7 Quartale
FHLC-Symbol
15
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,56 Mrd. $
2 Mio. $ 1,53 %
24.470
-71
-0,3 % -5.749 $
2024 Q4
7 Quartale
MCK-Symbol
16
McKesson
MCK
117 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,53 %
2.334
-3
-0,1 % -2.581 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,93 Mio. $ 1,48 %
8.470
+7
+0,1 % +1.501 $
2024 Q4
7 Quartale
CB-Symbol
18
Chubb
CB
139 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,38 %
5.521
-40
-0,7 % -13.810 $
2024 Q4
7 Quartale
IBM-Symbol
19
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,35 %
7.998
-89
-1 % -21.134 $
2024 Q4
7 Quartale
LMT-Symbol
20
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,25 %
3.205
+6
+0,2 % +3.298 $
2024 Q4
7 Quartale
RTX-Symbol
21
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,16 %
8.149
-94
-1 % -19.243 $
2024 Q4
7 Quartale
FIDU-Symbol
22
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,17 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1 %
14.777
+172
+1 % +16.276 $
2024 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1 %
6.368
-127
-2 % -25.007 $
2024 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,98 %
4.822
+60
+1 % +15.829 $
2024 Q4
7 Quartale
DYNF-Symbol
25
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,96 %
17.979
+1.784
+11 % +122.702 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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B
Bayban Bayport, Minnesota 130 Mio. $ AUM
SCC
Seal Cove Capital Palo Alto, California 130 Mio. $ AUM
WHC
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BNA
BankChampaign National Association Champaign, Illinois 130 Mio. $ AUM
LIP
Lynch Investment Planning Newtown Square, Pennsylvania 130 Mio. $ AUM
PAWC
P.A.W. Capital Greenwich, Connecticut 131 Mio. $ AUM 35,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Ativo Capital Management Chicago, Illinois 131 Mio. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GFA
Godfrey Financial Associates Glenmont, New York 131 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Roxbury Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Roxbury Financial 446 Positionen im Wert von 130 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 126 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Roxbury Financial für Q3 2026 weist 36 neu, 156 erhöht, 64 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Caris Life Sciences: 9.639 Aktien im Wert von 295.243 $. Der größte Verkauf betraf Cal-Maine mit einem geschätzten Wert von 576.246 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Roxbury Financial im Q3 2026 war Caris Life Sciences: 9.639 Aktien im Wert von 295.243 $.
  • Roxbury Financial hat seine Position in Intel in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 223.796 $.
  • Der größte Positionsabbau von Roxbury Financial im Q3 2026 entfiel auf Prudential Financial und belief sich schätzungsweise auf 135.244 $.
  • Roxbury Financial hat seine Position in Cal-Maine im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 576.246 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Roxbury Financial machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 130 Mio. $ aus.
  • Roxbury Financial eröffnete 36 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Roxbury Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 130 Mio. $.

Auf Grundlage der von Roxbury Financial für Q3 2026 am 1. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .