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RF
Roxbury Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.3억
회전율
12.78%
1년 추정 수익률
20.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.84%
1년 예상 수익률
+20.04%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.3억
AUM 성장
+US$389만
(+3.1%)
자금 흐름
+US$117만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.37%
보유액
446
신규
36
증가
156
축소
64
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$22.4만 |
| 2 |
Caris Life Sciences
CAI
|
+US$21.6만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$20.9만 |
| 4 |
Brookfield
BN
|
+US$14.6만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$13.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$57.6만 |
| 2 |
Columbia Financial
CLBK
|
+US$31.8만 |
| 3 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$13.5만 |
| 4 |
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
|
+US$12.1만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$7.97만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.05% |
| 2 | 정보기술 | 15.85% |
| 3 | 금융 | 13.76% |
| 4 | 건강관리 | 8.29% |
| 5 | 산업재 | 6.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$724만 | 5.56% |
14,121
+119
| +0.8% | +US$5.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$626만 | 4.8% |
18,188
+102
| +0.6% | +US$3.54만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1억
| US$518만 | 3.98% |
81,989
-12
| -0% | -US$739 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107억
| US$451만 | 3.46% |
42,589
+1,034
| +2% | +US$10.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$445만 | 3.42% |
13,370
+232
| +2% | +US$7.45만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$443만 | 3.4% |
5,784
+154
| +3% | +US$11.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
7
Visa
V
US$7558억
| US$420만 | 3.22% |
11,681
+573
| +5% | +US$20.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$401만 | 3.07% |
16,078
+137
| +0.9% | +US$3.48만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$14.6억
| US$301만 | 2.31% |
59,140
+2,331
| +4% | +US$12.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$282만 | 2.17% |
8,538
+153
| +2% | +US$5.35만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$256만 | 1.97% |
3,162
-5
| -0.2% | -US$4.24천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$232만 | 1.78% |
28,976
+50
| +0.2% | +US$4.32천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$231만 | 1.77% |
22,226
+510
| +2% | +US$5.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Natera
NTRA
US$567억
| US$206만 | 1.58% |
4,979
-45
| -0.9% | -US$1.41만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6억
| US$200만 | 1.53% |
24,470
-71
| -0.3% | -US$5.75천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
McKesson
MCK
US$1172억
| US$199만 | 1.53% |
2,334
-3
| -0.1% | -US$2.58천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$193만 | 1.48% |
8,470
+7
| +0.1% | +US$1.5천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Chubb
CB
US$1388억
| US$180만 | 1.38% |
5,521
-40
| -0.7% | -US$1.38만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
IBM
IBM
US$2187억
| US$176만 | 1.35% |
7,998
-89
| -1% | -US$2.11만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$163만 | 1.25% |
3,205
+6
| +0.2% | +US$3.3천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$151만 | 1.16% |
8,149
-94
| -1% | -US$1.92만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$21.7억
| US$131만 | 1% |
14,777
+172
| +1% | +US$1.63만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413억
| US$130만 | 1% |
6,368
-127
| -2% | -US$2.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$128만 | 0.98% |
4,822
+60
| +1% | +US$1.58만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$125만 | 0.96% |
17,979
+1,784
| +11% | +US$12.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
B
SCC
WHC
BNA
LIP
PAWC
ACM
GFA
Roxbury Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Roxbury Financial는 US$1.3억 상당의 446개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.26억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Roxbury Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 156개 증가, 64개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Caris Life Sciences으로, 9,639주를 보유했으며 가치는 US$29.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cal-Maine으로, 추정 금액은 US$57.6만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Roxbury Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Caris Life Sciences으로, US$29.5만 상당의 9,639주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Intel 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Roxbury Financial로, 추정 증가액은 US$22.4만 규모예요.
- Roxbury Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Prudential Financial이며, 추정 감소액은 US$13.5만예요.
- Roxbury Financial는 2026년 3분기에 Cal-Maine 보유분을 전량 매도해 추정 US$57.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Roxbury Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.3억 중 35%를 차지해요.
- Roxbury Financial는 2026년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Roxbury Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$1.3억에 이르렀어요.
2026년 10월 1일에 제출된 Roxbury Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.