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RF
Roxbury Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 130 M
Rotación
12.78%
Rendimiento estimado a 1 año
20.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.04%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 130 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.89 M
(+3.1%)
Flujo de capital
+USD 1.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.37%
Posición
446
Nuevas
36
Aumentadas
156
Reducidas
64
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 224 k |
| 2 |
Caris Life Sciences
CAI
|
+USD 216 k |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 209 k |
| 4 |
Brookfield
BN
|
+USD 146 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 137 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cal-Maine
CALM
|
+USD 576 k |
| 2 |
Columbia Financial
CLBK
|
+USD 318 k |
| 3 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 135 k |
| 4 |
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
|
+USD 121 k |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 79.7 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.05% |
| 2 | Tecnología | 15.85% |
| 3 | Finanzas | 13.76% |
| 4 | Atención médica | 8.29% |
| 5 | Industriales | 6.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.24 M | 5.56% |
14,121
+119
| +0.8% | +USD 55 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.26 M | 4.8% |
18,188
+102
| +0.6% | +USD 35.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7314 M
| USD 5.18 M | 3.98% |
81,989
-12
| -0% | -USD 739 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.7 mil M
| USD 4.51 M | 3.46% |
42,589
+1,034
| +2% | +USD 107 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.45 M | 3.42% |
13,370
+232
| +2% | +USD 74.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.43 M | 3.4% |
5,784
+154
| +3% | +USD 118 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 4.2 M | 3.22% |
11,681
+573
| +5% | +USD 209 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.01 M | 3.07% |
16,078
+137
| +0.9% | +USD 34.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
USD 1462 M
| USD 3.01 M | 2.31% |
59,140
+2,331
| +4% | +USD 124 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.82 M | 2.17% |
8,538
+153
| +2% | +USD 53.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 2.56 M | 1.97% |
3,162
-5
| -0.2% | -USD 4.24 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 2.32 M | 1.78% |
28,976
+50
| +0.2% | +USD 4.32 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.31 M | 1.77% |
22,226
+510
| +2% | +USD 56 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Natera
NTRA
USD 56.7 mil M
| USD 2.06 M | 1.58% |
4,979
-45
| -0.9% | -USD 14.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3560 M
| USD 2 M | 1.53% |
24,470
-71
| -0.3% | -USD 5.75 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 1.99 M | 1.53% |
2,334
-3
| -0.1% | -USD 2.58 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.93 M | 1.48% |
8,470
+7
| +0.1% | +USD 1.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 1.8 M | 1.38% |
5,521
-40
| -0.7% | -USD 13.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 1.76 M | 1.35% |
7,998
-89
| -1% | -USD 21.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.63 M | 1.25% |
3,205
+6
| +0.2% | +USD 3.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 1.51 M | 1.16% |
8,149
-94
| -1% | -USD 19.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
USD 2172 M
| USD 1.31 M | 1% |
14,777
+172
| +1% | +USD 16.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.3 M | 1% |
6,368
-127
| -2% | -USD 25 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.28 M | 0.98% |
4,822
+60
| +1% | +USD 15.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 1.25 M | 0.96% |
17,979
+1,784
| +11% | +USD 123 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
B
SCC
WHC
BNA
LIP
PAWC
ACM
GFA
Revisión del portafolio de Roxbury Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Roxbury Financial mantenía 446 posiciones por un valor de USD 130 M, un aumento de 3.1% frente a los USD 126 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Roxbury Financial muestra 36 nuevos, Aumentaron 156, 64 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Caris Life Sciences: 9,639 acciones con un valor de USD 295 k. La mayor venta fue Cal-Maine, por un valor estimado de USD 576 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Roxbury Financial en T3 2026 fue Caris Life Sciences: 9,639 acciones por un valor de USD 295 k.
- Roxbury Financial fue quien más aumentó su posición en Intel durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 224 k.
- La mayor reducción de Roxbury Financial durante T3 2026 fue en Prudential Financial, con un recorte estimado de USD 135 k.
- Roxbury Financial cerró por completo su posición en Cal-Maine en T3 2026, con una venta estimada de USD 576 k.
- Las diez principales posiciones de Roxbury Financial representan 35% de su cartera de USD 130 M en T3 2026.
- Roxbury Financial abrió 36 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Roxbury Financial aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 130 M.
Según el Informe 13F de Roxbury Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 1 oct 2026.