Estamos no ar no !
Saiba mais
RF
Roxbury Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 130 mi
Giro
12,78%
Retorno est. (1 ano)
20,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,84%
Retorno est. (1 ano)
+20,04%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 130 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,89 mi
(+3,1%)
Fluxo de capital
+US$ 1,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,37%
Posição
446
Nova
36
Aumentada
156
Reduzida
64
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 224 mil |
| 2 |
Caris Life Sciences
CAI
|
+US$ 216 mil |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 209 mil |
| 4 |
Brookfield
BN
|
+US$ 146 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 137 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$ 576 mil |
| 2 |
Columbia Financial
CLBK
|
+US$ 318 mil |
| 3 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 135 mil |
| 4 |
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
|
+US$ 121 mil |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 79,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,05% |
| 2 | Tecnologia | 15,85% |
| 3 | Financeiro | 13,76% |
| 4 | Saúde | 8,29% |
| 5 | Industriais | 6,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,24 mi | 5,56% |
14.121
+119
| +0,8% | +US$ 55 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,26 mi | 4,8% |
18.188
+102
| +0,6% | +US$ 35,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,31 bi
| US$ 5,18 mi | 3,98% |
81.989
-12
| -0% | -US$ 739 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,7 bi
| US$ 4,51 mi | 3,46% |
42.589
+1.034
| +2% | +US$ 107 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,45 mi | 3,42% |
13.370
+232
| +2% | +US$ 74,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,43 mi | 3,4% |
5.784
+154
| +3% | +US$ 118 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 4,2 mi | 3,22% |
11.681
+573
| +5% | +US$ 209 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,01 mi | 3,07% |
16.078
+137
| +0,9% | +US$ 34,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$ 1,46 bi
| US$ 3,01 mi | 2,31% |
59.140
+2.331
| +4% | +US$ 124 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,82 mi | 2,17% |
8.538
+153
| +2% | +US$ 53,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 2,56 mi | 1,97% |
3.162
-5
| -0,2% | -US$ 4,24 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 2,32 mi | 1,78% |
28.976
+50
| +0,2% | +US$ 4,32 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,31 mi | 1,77% |
22.226
+510
| +2% | +US$ 56 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Natera
NTRA
US$ 56,7 bi
| US$ 2,06 mi | 1,58% |
4.979
-45
| -0,9% | -US$ 14,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,56 bi
| US$ 2 mi | 1,53% |
24.470
-71
| -0,3% | -US$ 5,75 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 1,99 mi | 1,53% |
2.334
-3
| -0,1% | -US$ 2,58 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,93 mi | 1,48% |
8.470
+7
| +0,1% | +US$ 1,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 1,8 mi | 1,38% |
5.521
-40
| -0,7% | -US$ 13,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,76 mi | 1,35% |
7.998
-89
| -1% | -US$ 21,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 1,63 mi | 1,25% |
3.205
+6
| +0,2% | +US$ 3,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 1,51 mi | 1,16% |
8.149
-94
| -1% | -US$ 19,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$ 2,17 bi
| US$ 1,31 mi | 1% |
14.777
+172
| +1% | +US$ 16,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,3 mi | 1% |
6.368
-127
| -2% | -US$ 25 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,28 mi | 0,98% |
4.822
+60
| +1% | +US$ 15,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 1,25 mi | 0,96% |
17.979
+1.784
| +11% | +US$ 123 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
B
SCC
WHC
BNA
LIP
PAWC
ACM
GFA
Revisão da carteira de Roxbury Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Roxbury Financial detinha 446 posições avaliadas em US$ 130 mi, alta de 3,1% em relação a US$ 126 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Roxbury Financial mostra 36 novas, 156 aumentaram, 64 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Caris Life Sciences: 9.639 ações no valor de US$ 295 mil. A maior venda foi de Cal-Maine, estimada em US$ 576 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Roxbury Financial no T3 2026 foi Caris Life Sciences: 9.639 ações no valor de US$ 295 mil.
- Roxbury Financial foi quem mais aumentou sua posição em Intel no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 224 mil.
- A maior redução de Roxbury Financial em T3 2026 foi em Prudential Financial, com um corte estimado de US$ 135 mil.
- Roxbury Financial encerrou totalmente sua posição em Cal-Maine no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 576 mil.
- As dez maiores posições de Roxbury Financial representam 35% de sua carteira de US$ 130 mi no T3 2026.
- Roxbury Financial abriu 36 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Roxbury Financial subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 130 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Roxbury Financial referente a T3 2026, protocolado em 1 de out. de 2026.