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JWM
JHP Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 122 mi
Giro
32,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,19%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 122 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,5 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 4,18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,43%
Posição
43
Nova
11
Aumentada
17
Reduzida
9
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 922 mil |
| 3 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 678 mil |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$ 663 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 561 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 2,24 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 690 mil |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 421 mil |
| 4 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$ 221 mil |
| 5 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 206 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,35% |
| 2 | Tecnologia | 1,64% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,4% |
| 4 | Financeiro | 0,4% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 33,8 mi | 27,66% |
45.091
+191
| +0,4% | +US$ 139 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 22,8 mi | 18,71% |
33.257
-1.035
| -3% | -US$ 690 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 17,5 mi | 14,33% |
331.675
+7.401
| +2% | +US$ 389 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 9,29 mi | 7,61% |
130.399
+7.442
| +6% | +US$ 518 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 5,68 mi | 4,65% |
63.045
+2.667
| +4% | +US$ 222 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 5,35 mi | 4,38% |
36.096
+9.448
| +35% | +US$ 1,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 3,31 mi | 2,71% |
11.002
-2
| -0% | -US$ 562 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
| US$ 3,11 mi | 2,55% |
18.289
+4.068
| +29% | +US$ 663 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 3,1 mi | 2,54% |
31.341
-2.037
| -6% | -US$ 202 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 1,58 mi | 1,29% |
5.205
+481
| +10% | +US$ 138 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$ 1,65 bi
| US$ 1,3 mi | 1,06% |
49.116
+3.290
| +7% | +US$ 86,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 1,2 mi | 0,99% |
22.952
-42.824
| -65% | -US$ 2,24 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 1,2 mi | 0,98% |
2.933
-2
| -0,1% | -US$ 793 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 1,07 mi | 0,88% |
14.561
+6.354
| +77% | +US$ 466 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,02 mi | 0,84% |
2.737
-136
| -5% | -US$ 55 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 954 mil | 0,78% |
+5.806
| Nova | +US$ 922 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$ 2,25 bi
| US$ 684 mil | 0,56% |
+8.953
| Nova | +US$ 678 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 679 mil | 0,56% |
3.395
+31
| +0,9% | +US$ 6,37 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 611 mil | 0,5% |
2.802
+13
| +0,5% | +US$ 2,72 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,7 bi
| US$ 600 mil | 0,49% |
23.598
+4.779
| +25% | +US$ 120 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 583 mil | 0,48% |
+7.239
| Nova | +US$ 561 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 545 mil | 0,45% |
3.332
+10
| +0,3% | +US$ 1,58 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 528 mil | 0,43% |
4.133
+6
| +0,1% | +US$ 745 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 502 mil | 0,41% |
2.124
-48
| -2% | -US$ 11 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 485 mil | 0,4% |
970
-265
| -21% | -US$ 127 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de JHP Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, JHP Wealth Management detinha 43 posições avaliadas em US$ 122 mi, alta de 17% em relação a US$ 105 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
JHP Wealth Management alocou US$ 4,18 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 17 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 5.806 ações no valor de US$ 954 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,24 mi.
- A maior compra de JHP Wealth Management no T2 2026 foi iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 5.806 ações no valor de US$ 954 mil.
- JHP Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,3 mi.
- A maior redução de JHP Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,24 mi.
- JHP Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Short-Term National Muni Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 421 mil.
- As dez maiores posições de JHP Wealth Management representam 86% de sua carteira de US$ 122 mi no T2 2026.
- JHP Wealth Management abriu 11 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de JHP Wealth Management subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 122 mi.
Com base no formulário declaração 13F de JHP Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.