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BF
Benchmark Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 130 mi
Giro
13,11%
Retorno est. (1 ano)
5,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,25%
Retorno est. (1 ano)
+5,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 130 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,48 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
+US$ 9,44 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,74%
Posição
61
Nova
7
Aumentada
28
Reduzida
12
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$ 2,68 mi |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$ 1,8 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,35 mi |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 681 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 1,52 mi |
| 2 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$ 665 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 348 mil |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 203 mil |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 44,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,56% |
| 2 | Tecnologia | 3,36% |
| 3 | Saúde | 1,44% |
| 4 | Financeiro | 1,11% |
| 5 | Energia | 0,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 19,6 mi | 15,07% |
159.349
-2.896
| -2% | -US$ 348 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 15,4 mi | 11,79% |
196.064
+16.638
| +9% | +US$ 1,35 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 8,2 mi | 6,3% |
72.280
+5.872
| +9% | +US$ 681 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 7,68 mi | 5,9% |
152.954
+4.827
| +3% | +US$ 246 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 7,01 mi | 5,38% |
78.463
+4.650
| +6% | +US$ 430 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 6,64 mi | 5,1% |
122.691
-26.576
| -18% | -US$ 1,52 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 5,34 mi | 4,1% |
87.408
+1.298
| +2% | +US$ 81,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 5,06 mi | 3,88% |
208.470
+10.281
| +5% | +US$ 255 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 4,47 mi | 3,43% |
70.857
+2.842
| +4% | +US$ 188 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,55 bi
| US$ 3,62 mi | 2,78% |
35.106
+15.632
| +80% | +US$ 1,8 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 3,6 mi | 2,77% |
12.209
-155
| -1% | -US$ 44,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 3,27 mi | 2,51% |
46.303
+196
| +0,4% | +US$ 14,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 2,71 mi | 2,08% |
+9.613
| Nova | +US$ 2,68 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 2,69 mi | 2,07% |
59.886
+6.647
| +12% | +US$ 304 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 2,55 mi | 1,96% |
50.619
+11.895
| +31% | +US$ 600 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 2,53 mi | 1,94% |
45.035
+3.639
| +9% | +US$ 208 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
JPMorgan Equity Premium Yield ETF
ROCY
US$ 417 mi
| US$ 2,21 mi | 1,7% |
40.227
+7.262
| +22% | +US$ 398 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
US$ 817 mi
| US$ 1,77 mi | 1,36% |
51.291
+2.637
| +5% | +US$ 96,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
US$ 390 mi
| US$ 1,74 mi | 1,33% |
35.540
+2.767
| +8% | +US$ 134 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,72 mi | 1,32% |
3.357
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,32 mi | 1,01% |
1.878
-3
| -0,2% | -US$ 2,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
22
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$ 1,8 bi
| US$ 1,22 mi | 0,94% |
24.642
-13.352
| -35% | -US$ 665 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
US$ 554 mi
| US$ 1,18 mi | 0,91% |
26.408
+1.048
| +4% | +US$ 48,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,12 mi | 0,86% |
2.247
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 1,09 mi | 0,84% |
+6.908
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Benchmark Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Benchmark Financial detinha 61 posições avaliadas em US$ 130 mi, alta de 6,1% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Benchmark Financial alocou US$ 9,44 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Mega Cap ETF: 9.613 ações no valor de US$ 2,71 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, com um corte estimado de US$ 1,52 mi.
- A maior compra de Benchmark Financial no T3 2026 foi Vanguard Morningstar Mega Cap ETF: 9.613 ações no valor de US$ 2,71 mi.
- Benchmark Financial foi quem mais aumentou sua posição em First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,8 mi.
- A maior redução de Benchmark Financial em T3 2026 foi em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, com um corte estimado de US$ 1,52 mi.
- Benchmark Financial encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 203 mil.
- As dez maiores posições de Benchmark Financial representam 64% de sua carteira de US$ 130 mi no T3 2026.
- Benchmark Financial abriu 7 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Benchmark Financial subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 130 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Benchmark Financial referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.