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HOWA
Hudson Oak Wealth Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 130 mi
Giro
7,27%
Retorno est. (1 ano)
20,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,1%
Retorno est. (1 ano)
+20,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 130 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 335 mil
(+0,26%)
Fluxo de capital
+US$ 808 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,49%
Posição
55
Nova
3
Aumentada
23
Reduzida
24
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 221 mil |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 199 mil |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 187 mil |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 165 mil |
| 5 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 154 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 227 mil |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 139 mil |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 138 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 99,2 mil |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 95,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,06% |
| 2 | Tecnologia | 10,66% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,73% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,36% |
| 5 | Financeiro | 0,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 12,6 mi | 9,72% |
18.023
-142
| -0,8% | -US$ 99,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 11,8 mi | 9,1% |
122.042
+804
| +0,7% | +US$ 79,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Datadog
DDOG
US$ 88,7 bi
| US$ 11,1 mi | 8,54% |
40.528
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 7,05 mi | 5,43% |
99.882
+508
| +0,5% | +US$ 36,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 5,03 mi | 3,87% |
22.613
-622
| -3% | -US$ 138 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 4,64 mi | 3,57% |
78.254
+2.015
| +3% | +US$ 120 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 4,47 mi | 3,44% |
20.665
-305
| -1% | -US$ 67,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 4,44 mi | 3,42% |
61.734
+1.977
| +3% | +US$ 149 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 4,24 mi | 3,26% |
44.809
+756
| +2% | +US$ 73,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 4,11 mi | 3,16% |
81.503
+1.083
| +1% | +US$ 54,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 4,09 mi | 3,15% |
45.252
+448
| +1% | +US$ 41,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 3,8 mi | 2,92% |
32.279
+145
| +0,5% | +US$ 18,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 3,25 mi | 2,5% |
10.231
-4
| -0% | -US$ 1,24 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 3,11 mi | 2,39% |
29.758
+1.451
| +5% | +US$ 154 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 2,86 mi | 2,2% |
31.227
-236
| -0,8% | -US$ 21,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 2,77 mi | 2,13% |
96.768
+2.872
| +3% | +US$ 82,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 2,6 mi | 2% |
31.635
-1.650
| -5% | -US$ 139 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 2,51 mi | 1,93% |
25.714
+91
| +0,4% | +US$ 9,02 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,4 bi
| US$ 2,48 mi | 1,91% |
20.210
+385
| +2% | +US$ 48 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 2,37 mi | 1,83% |
21.713
+384
| +2% | +US$ 41,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 2,32 mi | 1,79% |
11.156
+2
| +0% | +US$ 432 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 2,28 mi | 1,75% |
28.034
-752
| -3% | -US$ 60,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,23 mi | 1,72% |
16.399
+495
| +3% | +US$ 71,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 2,12 mi | 1,63% |
20.926
+1.575
| +8% | +US$ 165 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,82 mi | 1,4% |
2.377
-120
| -5% | -US$ 91,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Hudson Oak Wealth Advisory no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Hudson Oak Wealth Advisory detinha 55 posições avaliadas em US$ 130 mi, alta de 0,26% em relação a US$ 130 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Hudson Oak Wealth Advisory mostra 3 novas, 23 aumentaram, 24 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 5.264 ações no valor de US$ 217 mil. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 227 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Hudson Oak Wealth Advisory no T3 2026 foi iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 5.264 ações no valor de US$ 217 mil.
- Hudson Oak Wealth Advisory foi quem mais aumentou sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 165 mil.
- A maior redução de Hudson Oak Wealth Advisory em T3 2026 foi em SPDR Gold MiniShares Trust, com um corte estimado de US$ 139 mil.
- Hudson Oak Wealth Advisory encerrou totalmente sua posição em Micron Technology no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 227 mil.
- As dez maiores posições de Hudson Oak Wealth Advisory representam 53% de sua carteira de US$ 130 mi no T3 2026.
- Hudson Oak Wealth Advisory abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Hudson Oak Wealth Advisory subiu 0,26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 130 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hudson Oak Wealth Advisory referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.