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WA
Walsh & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 122 mi
Giro
25,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,84%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 122 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,6 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 7,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,98%
Posição
305
Nova
18
Aumentada
52
Reduzida
46
Encerrada
60
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 1,16 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 892 mil |
| 4 |
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
|
+US$ 851 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$ 560 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
|
+US$ 138 mil |
| 2 |
Adams Natural Resources Fund
PEO
|
+US$ 104 mil |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 75,6 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 55,9 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 50,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,32% |
| 2 | Tecnologia | 5,84% |
| 3 | Bens de consumo básico | 1,82% |
| 4 | Financeiro | 1,32% |
| 5 | Industriais | 1,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 17 mi | 13,88% |
136.802
+7.398
| +6% | +US$ 892 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 16,1 mi | 13,13% |
135.126
-90
| -0,1% | -US$ 10,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 11,5 mi | 9,41% |
209.448
+22.422
| +12% | +US$ 1,18 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 11,2 mi | 9,16% |
184.501
+938
| +0,5% | +US$ 56,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 6,55 mi | 5,35% |
126.568
+8.037
| +7% | +US$ 411 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 4,09 mi | 3,34% |
58.493
+17.334
| +42% | +US$ 1,16 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 3,62 mi | 2,96% |
71.892
+8.841
| +14% | +US$ 438 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,77 bi
| US$ 2,87 mi | 2,34% |
25.608
+5.280
| +26% | +US$ 560 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,83 mi | 2,31% |
14.126
+273
| +2% | +US$ 56,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,56 mi | 2,09% |
8.862
-172
| -2% | -US$ 49,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 2,06 mi | 1,69% |
17.315
+1.850
| +12% | +US$ 200 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 2,04 mi | 1,67% |
22.520
+1.444
| +7% | +US$ 127 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$ 3,19 bi
| US$ 2,04 mi | 1,67% |
79.791
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 1,98 mi | 1,62% |
12.074
+20
| +0,2% | +US$ 3,17 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 1,92 mi | 1,57% |
11.665
+2.553
| +28% | +US$ 403 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
US$ 1,22 bi
| US$ 1,75 mi | 1,43% |
54.015
+26.822
| +99% | +US$ 851 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 1,5 mi | 1,23% |
10.261
+600
| +6% | +US$ 82,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 1,38 mi | 1,13% |
5.702
+18
| +0,3% | +US$ 4,19 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 1,38 mi | 1,12% |
3.491
-46
| -1% | -US$ 16,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
| US$ 1,28 mi | 1,05% |
13.546
+2.022
| +18% | +US$ 184 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 1,14 mi | 0,93% |
11.796
+352
| +3% | +US$ 33,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 1,11 mi | 0,9% |
19.678
-1.396
| -7% | -US$ 75,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 965 mil | 0,79% |
4.079
+1.306
| +47% | +US$ 300 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 846 mil | 0,69% |
1.149
-73
| -6% | -US$ 50,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 841 mil | 0,69% |
1.225
-50
| -4% | -US$ 33,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Walsh & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Walsh & Associates detinha 305 posições avaliadas em US$ 122 mi, alta de 21% em relação a US$ 101 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Walsh & Associates alocou US$ 7,57 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 18 novas posições e aumentando 52 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Lockheed Martin: 128 ações no valor de US$ 65,1 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Adams Natural Resources Fund, com um corte estimado de US$ 104 mil.
- A maior compra de Walsh & Associates no T2 2026 foi Lockheed Martin: 128 ações no valor de US$ 65,1 mil.
- Walsh & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Marketwide Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,18 mi.
- A maior redução de Walsh & Associates em T2 2026 foi em Adams Natural Resources Fund, com um corte estimado de US$ 104 mil.
- Walsh & Associates encerrou totalmente sua posição em BlackRock Limited Duration Income Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 138 mil.
- As dez maiores posições de Walsh & Associates representam 64% de sua carteira de US$ 122 mi no T2 2026.
- Walsh & Associates abriu 18 novas posições e encerrou 60 em T2 2026.
- O valor da carteira de Walsh & Associates subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 122 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Walsh & Associates referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.