Wir sind mit live! Mehr erfahren
WA

Walsh & Associates Portfolio-Positionen

AUM 122 Mio. $ Umschlag 25,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss
+7,57 Mio. $
Kapitalfluss %
6,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,98 %
Position
305
Neu
18
Aufgestockt
52
Reduziert
46
Geschlossen
60
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+1,18 Mio. $
2
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+1,16 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+891.855 $
4
WINN-Symbol
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
+850.654 $
5
MDYG-Symbol
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
+559.575 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BLW-Symbol
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
+138.490 $
2
PEO-Symbol
Adams Natural Resources Fund
PEO
+104.016 $
3
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+75.554 $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+55.882 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+50.225 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,32 %
2 Technologie 5,84 %
3 Basiskonsumgüter 1,82 %
4 Finanzwesen 1,32 %
5 Industrie 1,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
17 Mio. $ 13,88 %
136.802
+7.398
+6 % +891.855 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYG-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
16,1 Mio. $ 13,13 %
135.126
-90
-0,1 % -10.289 $
2025 Q4
2 Quartale
DFUV-Symbol
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
11,5 Mio. $ 9,41 %
209.448
+22.422
+12 % +1,18 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPYV-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
11,2 Mio. $ 9,16 %
184.501
+938
+0,5 % +56.138 $
2025 Q4
2 Quartale
SPEM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
6,55 Mio. $ 5,35 %
126.568
+8.037
+7 % +411.048 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAT-Symbol
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
4,09 Mio. $ 3,34 %
58.493
+17.334
+42 % +1,16 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPDW-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
3,62 Mio. $ 2,96 %
71.892
+8.841
+14 % +438.253 $
2025 Q4
2 Quartale
MDYG-Symbol
8
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
2,87 Mio. $ 2,34 %
25.608
+5.280
+26 % +559.575 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,83 Mio. $ 2,31 %
14.126
+273
+2 % +56.130 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,56 Mio. $ 2,09 %
8.862
-172
-2 % -49.198 $
2025 Q4
2 Quartale
SLYG-Symbol
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,69 %
17.315
+1.850
+12 % +200.175 $
2025 Q4
2 Quartale
SPTM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,67 %
22.520
+1.444
+7 % +127.077 $
2025 Q4
2 Quartale
ADX-Symbol
13
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,19 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,67 %
79.791
– –
2025 Q4
2 Quartale
ITOT-Symbol
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,62 %
12.074
+20
+0,2 % +3.174 $
2025 Q4
2 Quartale
IWS-Symbol
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,57 %
11.665
+2.553
+28 % +402.849 $
2025 Q4
2 Quartale
WINN-Symbol
16
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
1,22 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,43 %
54.015
+26.822
+99 % +850.654 $
2025 Q4
2 Quartale
IWP-Symbol
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,23 %
10.261
+600
+6 % +82.701 $
2025 Q4
2 Quartale
IWD-Symbol
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,13 %
5.702
+18
+0,3 % +4.193 $
2025 Q4
2 Quartale
IWO-Symbol
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,12 %
3.491
-46
-1 % -16.785 $
2025 Q4
2 Quartale
MDYV-Symbol
20
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,05 %
13.546
+2.022
+18 % +183.979 $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,93 %
11.796
+352
+3 % +33.811 $
2025 Q4
2 Quartale
NOBL-Symbol
22
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,9 %
19.678
-1.396
-7 % -75.554 $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
965.054 $ 0,79 %
4.079
+1.306
+47 % +299.884 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
846.123 $ 0,69 %
1.149
-73
-6 % -50.225 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
841.359 $ 0,69 %
1.225
-50
-4 % -33.332 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CG
Curat Global Springfield, New Hampshire 122 Mio. $ AUM 46,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCA
Hardworking Capital Advisors Palm Desert, California 122 Mio. $ AUM
WPM
Worldly Partners Management Needham, Massachusetts 122 Mio. $ AUM 11,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFA
TandemGrowth Financial Advisors Alpharetta, Georgia 122 Mio. $ AUM
SFAM
Sawyer Falduto Asset Management Elmhurst, Illinois 123 Mio. $ AUM
BFP
Birchwood Financial Partners Bloomington, Minnesota 122 Mio. $ AUM
GCP
Guardian Capital (Pennsylvania) Wexford, Pennsylvania 122 Mio. $ AUM
HPWM
High Point Wealth Management Chester, New Jersey 122 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Walsh & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Walsh & Associates 305 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 101 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Walsh & Associates investierte 7,57 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lockheed Martin: 128 Aktien im Wert von 65.143 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Adams Natural Resources Fund; sie wurde auf 104.016 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Walsh & Associates im Q2 2026 war Lockheed Martin: 128 Aktien im Wert von 65.143 $.
  • Walsh & Associates hat seine Position in Dimensional US Marketwide Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Walsh & Associates im Q2 2026 entfiel auf Adams Natural Resources Fund und belief sich schätzungsweise auf 104.016 $.
  • Walsh & Associates hat seine Position in BlackRock Limited Duration Income Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 138.490 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Walsh & Associates machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
  • Walsh & Associates eröffnete 18 neue Positionen und schloss 60 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Walsh & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 122 Mio. $.

Auf Grundlage der von Walsh & Associates für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .