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Walsh & Associates

Walsh & Associates Portfolio-Positionen

AUM 122 Mio. $ Umschlag 25,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss
+7,57 Mio. $
Kapitalfluss %
6,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,98 %
Position
305
Neu
18
Aufgestockt
52
Reduziert
46
Geschlossen
60
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+1,18 Mio. $
2
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+1,16 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+891.855 $
4
WINN-Symbol
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
+850.654 $
5
MDYG-Symbol
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
+559.575 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BLW-Symbol
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
+138.490 $
2
PEO-Symbol
Adams Natural Resources Fund
PEO
+104.016 $
3
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+75.554 $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+55.882 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+50.225 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,32 %
2 Technologie 5,84 %
3 Basiskonsumgüter 1,82 %
4 Finanzwesen 1,32 %
5 Industrie 1,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PEP-Symbol
26
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
811.452 $ 0,66 %
5.993
– –
2025 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
27
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
801.828 $ 0,66 %
5.468
-3
-0,1 % -437 $
2025 Q4
2 Quartale
XLI-Symbol
28
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
791.858 $ 0,65 %
4.275
-100
-2 % -17.378 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
29
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
851 Mrd. $
785.422 $ 0,64 %
1.049
+40
+4 % +29.128 $
2025 Q4
2 Quartale
PEO-Symbol
30
Adams Natural Resources Fund
PEO
771 Mio. $
777.988 $ 0,64 %
31.472
-4.000
-11 % -104.016 $
2025 Q4
2 Quartale
EMXC-Symbol
31
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,3 Mrd. $
670.284 $ 0,55 %
6.552
-49
-0,7 % -4.624 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
32
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
654.663 $ 0,53 %
2.000
+114
+6 % +35.402 $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
33
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
142 Mrd. $
582.906 $ 0,48 %
7.037
+209
+3 % +16.659 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
34
Microsoft
MSFT
3,97 Bio. $
569.728 $ 0,47 %
1.527
+72
+5 % +29.131 $
2025 Q4
2 Quartale
IWM-Symbol
35
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,3 Mrd. $
533.005 $ 0,44 %
1.774
+79
+5 % +22.200 $
2025 Q4
2 Quartale
GGG-Symbol
36
Graco
GGG
10,8 Mrd. $
412.453 $ 0,34 %
5.455
– –
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
37
Johnson & Johnson
JNJ
662 Mrd. $
410.163 $ 0,34 %
1.615
-3
-0,2 % -699 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
38
Amazon
AMZN
2,84 Bio. $
407.561 $ 0,33 %
1.710
+223
+15 % +55.975 $
2025 Q4
2 Quartale
XLC-Symbol
39
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,7 Mrd. $
356.994 $ 0,29 %
3.332
-134
-4 % -15.271 $
2025 Q4
2 Quartale
CEG-Symbol
40
Constellation Energy
CEG
89,1 Mrd. $
343.744 $ 0,28 %
1.384
– –
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
41
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
213 Mrd. $
324.183 $ 0,26 %
3.763
+1.321
+54 % +111.153 $
2025 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
42
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,3 Mrd. $
317.693 $ 0,26 %
2.310
+78
+3 % +10.300 $
2025 Q4
2 Quartale
WEC-Symbol
43
WEC Energy
WEC
38,3 Mrd. $
290.057 $ 0,24 %
2.484
– –
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
44
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
669 Mrd. $
286.781 $ 0,23 %
775
+77
+11 % +27.532 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
45
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
781 Mrd. $
286.012 $ 0,23 %
383
– –
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
46
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
283.607 $ 0,23 %
751
+448
+148 % +179.628 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,52 Bio. $
279.148 $ 0,23 %
781
-7
-0,9 % -2.520 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
275.952 $ 0,23 %
781
-50
-6 % -17.870 $
2025 Q4
2 Quartale
IWR-Symbol
49
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
270.394 $ 0,22 %
2.451
+100
+4 % +10.518 $
2025 Q4
2 Quartale
WFC-Symbol
50
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
253.457 $ 0,21 %
3.067
-106
-3 % -8.519 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Walsh & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Walsh & Associates 305 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 101 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Walsh & Associates investierte 7,57 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lockheed Martin: 128 Aktien im Wert von 65.143 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Adams Natural Resources Fund; sie wurde auf 104.016 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Walsh & Associates im Q2 2026 war Lockheed Martin: 128 Aktien im Wert von 65.143 $.
  • Walsh & Associates hat seine Position in Dimensional US Marketwide Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Walsh & Associates im Q2 2026 entfiel auf Adams Natural Resources Fund und belief sich schätzungsweise auf 104.016 $.
  • Walsh & Associates hat seine Position in BlackRock Limited Duration Income Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 138.490 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Walsh & Associates machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
  • Walsh & Associates eröffnete 18 neue Positionen und schloss 60 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Walsh & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 122 Mio. $.

Auf Grundlage der von Walsh & Associates für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .