Walsh & Associatess U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Walsh & Associates Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,09 Mio. $	Kaufen	58.493 +17.334	+42 %	+1,16 Mio. $	3,34 %	6
2026 Q1	2,57 Mio. $	Kaufen	41.159 +1.985	+5 %	+126.070 $	2,55 %	7
2025 Q4	2,33 Mio. $	Kaufen	+39.174	Neu	+2,29 Mio. $	2,3 %	9

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Walsh & Associates: Q2 2026 im Rückblick

Walsh & Associates erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 42 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,16 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 58.493 Aktien im Wert von 4,09 Mio. $. Die Position macht 3,34 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Walsh & Associates meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Walsh & Associates 58.493 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 4,09 Mio. $.
Walsh & Associates kaufte im Q2 2026 17.334 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 1,16 Mio. $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 3,34 % des Portfolios von Walsh & Associates aus und war dessen Position auf Rang 6.
Walsh & Associates meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Walsh & Associates für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .