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Walsh & Associates Portfolio-Positionen
AUM
130 Mio. $
Umschlag
9,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
130 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,69 Mio. $
(+6,3 %)
Kapitalfluss
+7,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,39 %
Position
265
Neu
20
Aufgestockt
62
Reduziert
40
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+1,83 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+1,25 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,25 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+776.704 $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+619.211 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+379.908 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+313.366 $ |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+127.717 $ |
| 4 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+123.676 $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+85.696 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,67 % |
| 2 | Technologie | 5,84 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 1,71 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,36 % |
| 5 | Industrie | 1,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 243.112 $ | 0,19 % |
3.037
-30
| -1 % | -2.595 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
52
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 234.404 $ | 0,18 % |
681
-100
| -13 % | -34.707 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
53
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 232.489 $ | 0,18 % |
1.498
+166
| +12 % | +26.917 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
54
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 214.534 $ | 0,16 % |
1.577
+370
| +31 % | +53.542 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
55
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 208.882 $ | 0,16 % |
2.520
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
56
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 192.008 $ | 0,15 % |
734
-74
| -9 % | -18.971 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
57
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,5 Mrd. $
| 190.924 $ | 0,15 % |
1.852
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
58
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 186.611 $ | 0,14 % |
2.079
-99
| -5 % | -8.851 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
59
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 175.537 $ | 0,13 % |
2.486
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
60
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 174.020 $ | 0,13 % |
1.675
+123
| +8 % | +13.504 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
61
LPL Financial
LPLA
22,8 Mrd. $
| 170.636 $ | 0,13 % |
558
+16
| +3 % | +5.439 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
62
Exelon
EXC
47,9 Mrd. $
| 167.943 $ | 0,13 % |
4.157
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
63
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 165.449 $ | 0,13 % |
228
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
64
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
| 155.900 $ | 0,12 % |
817
+50
| +7 % | +9.447 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
65
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 155.832 $ | 0,12 % |
744
-50
| -6 % | -11.058 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
66
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 152.213 $ | 0,12 % |
429
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
67
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 151.773 $ | 0,12 % |
702
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
68
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 151.386 $ | 0,12 % |
2.104
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
69
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
| 146.986 $ | 0,11 % |
138
-46
| -25 % | -43.695 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
70
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
| 146.316 $ | 0,11 % |
2.740
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
71
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
| 137.122 $ | 0,11 % |
1.251
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
72
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
| 136.375 $ | 0,1 % |
264
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
73
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 132.990 $ | 0,1 % |
651
+30
| +5 % | +5.907 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
74
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,1 Mrd. $
| 129.965 $ | 0,1 % |
1.452
-150
| -9 % | -13.675 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
75
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,5 Mrd. $
| 125.376 $ | 0,1 % |
1.510
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Walsh & Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Walsh & Associates 265 Positionen im Wert von 130 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Walsh & Associates investierte 7,23 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 62 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Citigroup: 145 Aktien im Wert von 18.774 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 379.908 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Walsh & Associates im Q3 2026 war Citigroup: 145 Aktien im Wert von 18.774 $.
- Walsh & Associates hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Walsh & Associates im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 379.908 $.
- Walsh & Associates hat seine Position in State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53.162 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Walsh & Associates machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 130 Mio. $ aus.
- Walsh & Associates eröffnete 20 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Walsh & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 130 Mio. $.
Auf Grundlage der von Walsh & Associates für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .