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Walsh & Associates Portfolio-Positionen
AUM
130 Mio. $
Umschlag
9,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
130 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,69 Mio. $
(+6,3 %)
Kapitalfluss
+7,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,39 %
Position
265
Neu
20
Aufgestockt
62
Reduziert
40
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+1,83 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+1,25 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,25 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+776.704 $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+619.211 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+379.908 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+313.366 $ |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+127.717 $ |
| 4 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+123.676 $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+85.696 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,67 % |
| 2 | Technologie | 5,84 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 1,71 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,36 % |
| 5 | Industrie | 1,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,71 Mrd. $
| 124.898 $ | 0,1 % |
975
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
77
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 120.230 $ | 0,09 % |
1.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
78
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
| 120.010 $ | 0,09 % |
2.160
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
79
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 117.832 $ | 0,09 % |
433
+34
| +9 % | +9.886 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
80
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
| 114.979 $ | 0,09 % |
350
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
81
Public Storage
PSA
62,1 Mrd. $
| 112.570 $ | 0,09 % |
398
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
82
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,99 Mrd. $
| 112.161 $ | 0,09 % |
1.098
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
83
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,29 Mrd. $
| 112.093 $ | 0,09 % |
2.310
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
84
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,76 Mrd. $
| 107.138 $ | 0,08 % |
778
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
85
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 105.379 $ | 0,08 % |
250
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
86
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
| 102.164 $ | 0,08 % |
167
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
87
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 100.255 $ | 0,08 % |
616
+42
| +7 % | +6.567 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
88
Archer Daniels Midland
ADM
34,7 Mrd. $
| 95.256 $ | 0,07 % |
1.200
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
89
Costco
COST
490 Mrd. $
| 92.962 $ | 0,07 % |
102
-5
| -5 % | -4.668 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
90
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 92.825 $ | 0,07 % |
500
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
91
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
114 Mrd. $
| 87.717 $ | 0,07 % |
448
-70
| -14 % | -12.921 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
92
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,63 Mrd. $
| 85.660 $ | 0,07 % |
1.301
+1
| +0,1 % | +63 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
93
Federal Signal
FSS
7,04 Mrd. $
| 81.652 $ | 0,06 % |
737
-80
| -10 % | -9.577 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
94
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
105 Mrd. $
| 77.383 $ | 0,06 % |
372
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
95
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 74.588 $ | 0,06 % |
693
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
96
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 73.536 $ | 0,06 % |
1.101
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
97
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,6 Mrd. $
| 71.385 $ | 0,05 % |
636
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
98
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 71.314 $ | 0,05 % |
1.059
+25
| +2 % | +1.736 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
99
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 70.539 $ | 0,05 % |
87
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
100
Eaton
ETN
137 Mrd. $
| 68.217 $ | 0,05 % |
159
+22
| +16 % | +9.181 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Walsh & Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Walsh & Associates 265 Positionen im Wert von 130 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Walsh & Associates investierte 7,23 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 62 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Citigroup: 145 Aktien im Wert von 18.774 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 379.908 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Walsh & Associates im Q3 2026 war Citigroup: 145 Aktien im Wert von 18.774 $.
- Walsh & Associates hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Walsh & Associates im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 379.908 $.
- Walsh & Associates hat seine Position in State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53.162 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Walsh & Associates machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 130 Mio. $ aus.
- Walsh & Associates eröffnete 20 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Walsh & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 130 Mio. $.
Auf Grundlage der von Walsh & Associates für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .