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Walsh & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.3억
회전율
9.06%
1년 추정 수익률
15.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.73%
1년 예상 수익률
+15.31%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.3억
AUM 성장
+US$769만
(+6.3%)
자금 흐름
+US$723만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.39%
보유액
265
신규
20
증가
62
축소
40
청산됨
4
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$183만 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$125만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$125만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$77.7만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$61.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$38만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$31.3만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$12.8만 |
| 4 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$12.4만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$8.57만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.67% |
| 2 | 정보기술 | 5.84% |
| 3 | 필수소비재 | 1.71% |
| 4 | 금융 | 1.36% |
| 5 | 산업재 | 1.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$84만 | 0.65% |
1,198
-27
| -2% | -US$1.89만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
27
Procter & Gamble
PG
US$3886억
| US$80.6만 | 0.62% |
5,549
+81
| +1% | +US$1.19만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
| US$80.3만 | 0.62% |
1,049
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$77.9만 | 0.6% |
1,520
-7
| -0.5% | -US$3.24천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
30
PepsiCo
PEP
US$1962억
| US$76.9만 | 0.59% |
6,069
+76
| +1% | +US$1.05만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$69.3만 | 0.53% |
2,096
+96
| +5% | +US$3.36만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
32
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$258억
| US$63.7만 | 0.49% |
6,428
-124
| -2% | -US$1.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
33
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$313억
| US$59.4만 | 0.46% |
3,558
-717
| -17% | -US$12.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
34
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$56.7만 | 0.44% |
6,982
-55
| -0.8% | -US$4.42천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
35
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786억
| US$49.1만 | 0.38% |
1,766
-8
| -0.5% | -US$2.35천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$42.8만 | 0.33% |
1,615
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
37
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$42.6만 | 0.33% |
1,711
+1
| +0.1% | +US$254 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
38
Graco
GGG
US$117억
| US$41.9만 | 0.32% |
5,455
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$41.7만 | 0.32% |
547
+164
| +43% | +US$12.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
40
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.4억
| US$36.1만 | 0.28% |
9,172
+8,730
| +1,975% | +US$34.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
41
Constellation Energy
CEG
US$966억
| US$35.2만 | 0.27% |
1,384
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
42
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214억
| US$33.9만 | 0.26% |
3,765
+2
| +0.1% | +US$175 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
43
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$742억
| US$32.9만 | 0.25% |
2,310
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
44
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$224억
| US$32.4만 | 0.25% |
2,921
-411
| -12% | -US$4.57만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
45
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$30.4만 | 0.23% |
892
+111
| +14% | +US$3.83만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
46
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944억
| US$29만 | 0.22% |
776
+1
| +0.1% | +US$375 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
47
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$589억
| US$26.2만 | 0.2% |
2,451
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
48
Broadcom
AVGO
US$1.65조
| US$25.1만 | 0.19% |
715
-36
| -5% | -US$1.36만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
49
WEC Energy
WEC
US$386억
| US$25만 | 0.19% |
2,484
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$24.7만 | 0.19% |
496
+78
| +19% | +US$3.94만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
NCNMGF
Walsh & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Walsh & Associates 측은 US$1.3억 상당의 265개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.22억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Walsh & Associates 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$723만 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 62개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Citigroup 주식으로, 145주를 보유했으며 가치는 US$1.88만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$38만 규모 줄였어요.
- Walsh & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Citigroup 주식으로, US$1.88만 상당의 145주를 매수했어요.
- Walsh & Associates 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$183만 규모예요.
- Walsh & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$38만예요.
- Walsh & Associates 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.32만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walsh & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.3억 중 65% 비중을 차지해요.
- Walsh & Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Walsh & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$1.3억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Walsh & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.