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DM
Diker Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.3억
회전율
30.77%
1년 추정 수익률
97.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+46.87%
1년 예상 수익률
+97.77%
3년 예상 수익률
+210.37%
5년 예상 수익률
+209.2%
10년 예상 수익률
+977.52%
AUM
US$1.3억
AUM 성장
+US$1781만
(+16%)
자금 흐름
-US$987만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.59%
보유액
52
신규
10
증가
4
축소
6
청산됨
6
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Navitas Semiconductor
NVTS
|
+US$293만 |
| 2 |
Entegris
ENTG
|
+US$144만 |
| 3 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$118만 |
| 4 |
F5
FFIV
|
+US$105만 |
| 5 |
Semtech
SMTC
|
+US$94.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+US$356만 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$312만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$287만 |
| 4 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$277만 |
| 5 |
Coherent
COHR
|
+US$248만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 44.96% |
| 2 | 정보기술 | 41.08% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.53% |
| 4 | 임의소비재 | 5.33% |
| 5 | 산업재 | 1.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Steris
STE
US$217억
| US$5424만 | 41.74% |
257,593
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
2
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$755만 | 5.81% |
13,000
-7,000
| -35% | -US$287만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$718만 | 5.53% |
26,000
-14,000
| -35% | -US$277만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
4
Lumentum
LITE
US$747억
| US$558만 | 4.29% |
6,500
-3,500
| -35% | -US$312만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
Amkor Technology
AMKR
US$104억
| US$517만 | 3.98% |
60,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
Coherent
COHR
US$459억
| US$513만 | 3.95% |
13,000
-7,000
| -35% | -US$248만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
7
Semtech
SMTC
US$128억
| US$467만 | 3.6% |
28,875
+7,200
| +33% | +US$94.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$23.1억
| US$385만 | 2.96% |
27,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$379만 | 2.92% |
13,097
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Ichor Holdings
ICHR
US$15.8억
| US$365만 | 2.81% |
32,522
+2,522
| +8% | +US$18.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
SharkNinja
SN
US$263억
| US$304만 | 2.34% |
20,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
12
Navitas Semiconductor
NVTS
US$21.9억
| US$275만 | 2.12% |
+153,564
| 신규 | +US$293만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
JFrog
FROG
US$104억
| US$273만 | 2.1% |
30,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
14
Entegris
ENTG
US$212억
| US$180만 | 1.38% |
+10,000
| 신규 | +US$144만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325억
| US$142만 | 1.1% |
14,000
+7,000
| +100% | +US$69.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
16
Zebra Technologies
ZBRA
US$175억
| US$132만 | 1.01% |
+5,000
| 신규 | +US$118만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
17
F5
FFIV
US$250억
| US$122만 | 0.94% |
+2,944
| 신규 | +US$105만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$120만 | 0.92% |
3,218
-45
| -1% | -US$1.82만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
ThredUp
TDUP
US$2.89억
| US$110만 | 0.85% |
160,555
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
Toll Brothers
TOL
US$123억
| US$105만 | 0.81% |
6,400
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$100만 | 0.77% |
10,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Affirm
AFRM
US$250억
| US$81.6만 | 0.63% |
+10,000
| 신규 | +US$65.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Anika Therapeutics
ANIK
US$2.67억
| US$78.5만 | 0.6% |
53,662
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Bioventus
BVS
US$9.08억
| US$70.9만 | 0.55% |
75,136
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
General Motors
GM
US$737억
| US$69.4만 | 0.53% |
9,000
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
FHC
TWM
CI
NCNMGF
MWM
AIS
LIP
BNA
Diker Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Diker Management는 US$1.3억 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.12억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
Diker Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$987만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Shopify으로, 추정 US$356만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 54%에서 45%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Diker Management는 Navitas Semiconductor에 US$275만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Diker Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Navitas Semiconductor으로, US$275만 상당의 153,564주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Semtech 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Diker Management로, 추정 증가액은 US$94.1만 규모예요.
- Diker Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lumentum이며, 추정 감소액은 US$312만예요.
- Diker Management는 2026년 2분기에 Shopify 보유분을 전량 매도해 추정 US$356만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diker Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.3억 중 78%를 차지해요.
- Diker Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Diker Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Diker Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.