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VCM
Vavra Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.15억
회전율
16%
1년 추정 수익률
11.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.22%
1년 예상 수익률
+11.8%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.15억
AUM 성장
+US$45.1만
(+0.39%)
자금 흐름
+US$111만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.16%
보유액
25
신규
3
증가
8
축소
8
청산됨
1
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$532만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$260만 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$148만 |
| 4 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$145만 |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$106만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$556만 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$211만 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$154만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$120만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$110만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.8% |
| 2 | 금융 | 1.62% |
| 3 | 정보기술 | 1.21% |
| 4 | 건강관리 | 0.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2902만 | 25.29% |
38,049
-7,316
| -16% | -US$556만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1627만 | 14.18% |
230,427
-15,393
| -6% | -US$110만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
3
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$1072만 | 9.34% |
123,220
-17,095
| -12% | -US$154만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$951만 | 8.29% |
34,208
-4,086
| -11% | -US$120만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$834만 | 7.27% |
35,730
+10,812
| +43% | +US$260만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$717만 | 6.25% |
9,691
+7,439
| +330% | +US$532만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$585만 | 5.1% |
104,041
+14,048
| +16% | +US$80.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$504만 | 4.39% |
84,954
+3,032
| +4% | +US$18.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$411만 | 3.58% |
61,493
+15,515
| +34% | +US$106만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
IVVM
US$1.86억
| US$400만 | 3.48% |
105,833
+2,767
| +3% | +US$10.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
11
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49억
| US$205만 | 1.79% |
58,138
+42,983
| +284% | +US$145만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
12
Chubb
CB
US$1388억
| US$185만 | 1.62% |
5,701
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$139만 | 1.21% |
4,185
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$137만 | 1.19% |
+15,264
| 신규 | +US$148만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
15
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
US$2.59억
| US$133만 | 1.16% |
26,629
-793
| -3% | -US$3.95만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$129만 | 1.12% |
12,748
+2,221
| +21% | +US$23.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$127만 | 1.11% |
3,396
-42
| -1% | -US$1.57만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$115만 | 1.01% |
5,189
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$89.2만 | 0.78% |
2,810
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$86.7만 | 0.76% |
+1,237
| 신규 | +US$86.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$42.2만 | 0.37% |
365
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$34.4만 | 0.3% |
4,963
-9,536
| -66% | -US$65.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$28.1만 | 0.24% |
9,795
-33,189
| -77% | -US$95.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5억
| US$21.1만 | 0.18% |
+3,998
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
25
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9억
| – | – |
-72,151
| 청산됨 | -US$211만 | – |
|
유사한 펀드
UWM
TFP
SNPAM
PAS
CWGL
ABLA
MFS
RHCA
Vavra Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Vavra Capital Management는 US$1.15억 상당의 25개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.14억에서 0.39% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.
Vavra Capital Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 8개 증가, 8개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Real Estate ETF으로, 15,264주를 보유했으며 가치는 US$137만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$556만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- Vavra Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Real Estate ETF으로, US$137만 상당의 15,264주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Vavra Capital Management로, 추정 증가액은 US$532만 규모예요.
- Vavra Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$556만예요.
- Vavra Capital Management는 2026년 3분기에 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$211만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vavra Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.15억 중 87%를 차지해요.
- Vavra Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Vavra Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.39% 상승해 US$1.15억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Vavra Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.