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VCM

Vavra Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 115 Mio. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
115 Mio. $
AUM-Wachstum
+451.205 $
Kapitalfluss
+1,11 Mio. $
Kapitalfluss %
0,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,16 %
Position
25
Neu
3
Aufgestockt
8
Reduziert
8
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+5,32 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+2,6 Mio. $
3
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+1,48 Mio. $
4
HGER-Symbol
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+1,45 Mio. $
5
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+1,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+5,56 Mio. $
2
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+2,11 Mio. $
3
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+1,54 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+1,2 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,8 %
2 Finanzwesen 1,62 %
3 Technologie 1,21 %
4 Gesundheitswesen 0,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
29 Mio. $ 25,29 %
38.049
-7.316
-16 % -5,56 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
16,3 Mio. $ 14,18 %
230.427
-15.393
-6 % -1,1 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
BOND-Symbol
3
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
10,7 Mio. $ 9,34 %
123.220
-17.095
-12 % -1,54 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IWM-Symbol
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
9,5 Mio. $ 8,29 %
34.208
-4.086
-11 % -1,2 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VIG-Symbol
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
8,34 Mio. $ 7,27 %
35.730
+10.812
+43 % +2,6 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,17 Mio. $ 6,25 %
9.691
+7.439
+330 % +5,32 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
JEPI-Symbol
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
5,85 Mio. $ 5,1 %
104.041
+14.048
+16 % +801.384 $
2025 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,04 Mio. $ 4,39 %
84.954
+3.032
+4 % +181.035 $
2025 Q4
3 Quartale
COWZ-Symbol
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
4,11 Mio. $ 3,58 %
61.493
+15.515
+34 % +1,06 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IVVM-Symbol
10
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
IVVM
186 Mio. $
4 Mio. $ 3,48 %
105.833
+2.767
+3 % +103.815 $
2025 Q4
3 Quartale
HGER-Symbol
11
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,9 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,79 %
58.138
+42.983
+284 % +1,45 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
CB-Symbol
12
Chubb
CB
139 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,62 %
5.701
– –
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,39 Mio. $ 1,21 %
4.185
– –
2025 Q4
3 Quartale
VNQ-Symbol
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,19 %
+15.264
Neu +1,48 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PCMM-Symbol
15
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
259 Mio. $
1,33 Mio. $ 1,16 %
26.629
-793
-3 % -39.491 $
2025 Q4
3 Quartale
MUB-Symbol
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,12 %
12.748
+2.221
+21 % +233.127 $
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,11 %
3.396
-42
-1 % -15.741 $
2025 Q4
3 Quartale
QUAL-Symbol
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,01 %
5.189
– –
2025 Q4
3 Quartale
MTUM-Symbol
19
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
891.725 $ 0,78 %
2.810
– –
2025 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
866.964 $ 0,76 %
+1.237
Neu +863.983 $
2026 Q3
0 Quartale
LLY-Symbol
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
422.334 $ 0,37 %
365
– –
2025 Q4
3 Quartale
DYNF-Symbol
22
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
343.737 $ 0,3 %
4.963
-9.536
-66 % -655.878 $
2025 Q4
3 Quartale
SPTS-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
280.823 $ 0,24 %
9.795
-33.189
-77 % -958.176 $
2025 Q4
3 Quartale
GUNR-Symbol
24
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,15 Mrd. $
210.855 $ 0,18 %
+3.998
Neu +214.502 $
2026 Q3
0 Quartale
ANGL-Symbol
25
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
– –
-72.151
Geschlossen -2,11 Mio. $ –

Ähnliche Fonds

UWM
Urban Wealth Management El Segundo, California 115 Mio. $ AUM
TFP
Townsend Financial Planning Mt Sterling, Kentucky 115 Mio. $ AUM
SNPAM
St. Nicholas Private Asset Management Jacksonville, Florida 115 Mio. $ AUM 19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAS
Parsonex Advisory Services Englewood, Colorado 115 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWGL
Cedrus Wealth Group LLC Andover, Minnesota 115 Mio. $ AUM
ABLA
Alan B. Lancz & Associates Toledo, Ohio 115 Mio. $ AUM 45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFS
Montgomery Financial Services Ocean City, Maryland 115 Mio. $ AUM
RHCA
Rosenthal Henry Capital Advisors Mishawaka, Indiana 114 Mio. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vavra Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Vavra Capital Management 25 Positionen im Wert von 115 Mio. $, ein Anstieg um 0,39 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Vavra Capital Management für Q3 2026 weist 3 neu, 8 erhöht, 8 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Real Estate ETF: 15.264 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 5,56 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Vavra Capital Management im Q3 2026 war Vanguard Real Estate ETF: 15.264 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $.
  • Vavra Capital Management hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vavra Capital Management im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 5,56 Mio. $.
  • Vavra Capital Management hat seine Position in VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vavra Capital Management machen im Q3 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 115 Mio. $ aus.
  • Vavra Capital Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Vavra Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,39 % auf 115 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vavra Capital Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .