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VCM
Vavra Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 115 mi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
11,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,22%
Retorno est. (1 ano)
+11,8%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 115 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 451 mil
(+0,39%)
Fluxo de capital
+US$ 1,11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,16%
Posição
25
Nova
3
Aumentada
8
Reduzida
8
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,32 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 2,6 mi |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 1,48 mi |
| 4 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 1,06 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 5,56 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 2,11 mi |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 1,54 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,8% |
| 2 | Financeiro | 1,62% |
| 3 | Tecnologia | 1,21% |
| 4 | Saúde | 0,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 29 mi | 25,29% |
38.049
-7.316
| -16% | -US$ 5,56 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 16,3 mi | 14,18% |
230.427
-15.393
| -6% | -US$ 1,1 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 10,7 mi | 9,34% |
123.220
-17.095
| -12% | -US$ 1,54 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 9,5 mi | 8,29% |
34.208
-4.086
| -11% | -US$ 1,2 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 8,34 mi | 7,27% |
35.730
+10.812
| +43% | +US$ 2,6 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,17 mi | 6,25% |
9.691
+7.439
| +330% | +US$ 5,32 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 5,85 mi | 5,1% |
104.041
+14.048
| +16% | +US$ 801 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 5,04 mi | 4,39% |
84.954
+3.032
| +4% | +US$ 181 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 4,11 mi | 3,58% |
61.493
+15.515
| +34% | +US$ 1,06 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
IVVM
US$ 186 mi
| US$ 4 mi | 3,48% |
105.833
+2.767
| +3% | +US$ 104 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$ 4,9 bi
| US$ 2,05 mi | 1,79% |
58.138
+42.983
| +284% | +US$ 1,45 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 1,85 mi | 1,62% |
5.701
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,39 mi | 1,21% |
4.185
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 1,37 mi | 1,19% |
+15.264
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
US$ 259 mi
| US$ 1,33 mi | 1,16% |
26.629
-793
| -3% | -US$ 39,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 1,29 mi | 1,12% |
12.748
+2.221
| +21% | +US$ 233 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,27 mi | 1,11% |
3.396
-42
| -1% | -US$ 15,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 1,15 mi | 1,01% |
5.189
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 892 mil | 0,78% |
2.810
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 867 mil | 0,76% |
+1.237
| Nova | +US$ 864 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 422 mil | 0,37% |
365
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 344 mil | 0,3% |
4.963
-9.536
| -66% | -US$ 656 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 281 mil | 0,24% |
9.795
-33.189
| -77% | -US$ 958 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 7,15 bi
| US$ 211 mil | 0,18% |
+3.998
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
25
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
| – | – |
-72.151
| Encerrada | -US$ 2,11 mi | – |
|
Fundos semelhantes
UWM
TFP
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ABLA
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RHCA
Revisão da carteira de Vavra Capital Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Vavra Capital Management detinha 25 posições avaliadas em US$ 115 mi, alta de 0,39% em relação a US$ 114 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Vavra Capital Management mostra 3 novas, 8 aumentaram, 8 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Real Estate ETF: 15.264 ações no valor de US$ 1,37 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 5,56 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Vavra Capital Management no T3 2026 foi Vanguard Real Estate ETF: 15.264 ações no valor de US$ 1,37 mi.
- Vavra Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,32 mi.
- A maior redução de Vavra Capital Management em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 5,56 mi.
- Vavra Capital Management encerrou totalmente sua posição em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,11 mi.
- As dez maiores posições de Vavra Capital Management representam 87% de sua carteira de US$ 115 mi no T3 2026.
- Vavra Capital Management abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Vavra Capital Management subiu 0,39% em relação ao trimestre anterior, para US$ 115 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vavra Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.