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MASM
MH & Associates Securities Management Ativos da carteira
AUM
US$ 112 mi
Giro
3,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,29%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 112 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,1 mi
(-2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 7,31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,74%
Posição
101
Nova
3
Aumentada
11
Reduzida
32
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
REalloys Inc
ALOY
|
+US$ 869 mil |
| 2 |
Hecla Mining
HL
|
+US$ 766 mil |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$ 597 mil |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$ 408 mil |
| 5 |
Ondas Inc
ONDS
|
+US$ 327 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 3,05 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,75 mi |
| 3 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+US$ 2,5 mi |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 1,94 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 100 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 25,62% |
| 2 | Saúde | 19,01% |
| 3 | Diversos | 12,19% |
| 4 | Tecnologia | 11,82% |
| 5 | Materiais | 11,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,69 bi
| US$ 5,34 mi | 4,79% |
138.375
+7.104
| +5% | +US$ 308 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Rio Tinto
RIO
US$ 147 bi
| US$ 4,35 mi | 3,9% |
45.841
-222
| -0,5% | -US$ 22,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 4,09 mi | 3,67% |
24.208
-108
| -0,4% | -US$ 18,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| US$ 3,82 mi | 3,42% |
17.659
-58
| -0,3% | -US$ 11,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 3,81 mi | 3,42% |
20.606
-95
| -0,5% | -US$ 17,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 3,78 mi | 3,39% |
111.274
-1.762
| -2% | -US$ 68,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 3,77 mi | 3,39% |
156.767
-470
| -0,3% | -US$ 12,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 3,77 mi | 3,38% |
52.329
-274
| -0,5% | -US$ 19,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,6 bi
| US$ 3,57 mi | 3,2% |
39.097
+6.286
| +19% | +US$ 597 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,57 mi | 3,2% |
9.976
-277
| -3% | -US$ 100 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 3,52 mi | 3,15% |
21.216
-77
| -0,4% | -US$ 14,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 3,47 mi | 3,11% |
63.926
-266
| -0,4% | -US$ 14,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 3,31 mi | 2,96% |
26.161
-103
| -0,4% | -US$ 13,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
| US$ 3,28 mi | 2,95% |
96.958
-1.529
| -2% | -US$ 50,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 3,26 mi | 2,92% |
31.314
-104
| -0,3% | -US$ 12,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Cameco
CCJ
US$ 35,5 bi
| US$ 3,21 mi | 2,88% |
31.533
+143
| +0,5% | +US$ 16 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
MasTec
MTZ
US$ 15,3 bi
| US$ 3,16 mi | 2,84% |
7.601
-30
| -0,4% | -US$ 11,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 3,15 mi | 2,83% |
14.563
+1.836
| +14% | +US$ 408 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,11 mi | 2,79% |
10.758
-49
| -0,5% | -US$ 14 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 2,76 mi | 2,48% |
2.395
-3.666
| -60% | -US$ 2,75 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 2,73 mi | 2,45% |
34.854
-20
| -0,1% | -US$ 1,61 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Pan American Silver
PAAS
US$ 18,3 bi
| US$ 2,63 mi | 2,36% |
58.706
+397
| +0,7% | +US$ 21,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Viking Therapeutics
VKTX
US$ 3,2 bi
| US$ 2,54 mi | 2,28% |
65.180
-242
| -0,4% | -US$ 7,82 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 2,51 mi | 2,25% |
33.238
+392
| +1% | +US$ 34,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 2,46 mi | 2,2% |
33.071
-282
| -0,8% | -US$ 20,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de MH & Associates Securities Management no T2 2026
No T2 2026, MH & Associates Securities Management detinha 101 posições no valor de US$ 112 mi, uma queda de 2,7% em relação a US$ 115 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
MH & Associates Securities Management retirou um valor líquido de US$ 7,31 mi em T2 2026, encerrando 1 posição e reduzindo 32 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Mexico ETF, uma posição estimada em US$ 2,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 26% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Diversos.
Na contramão da tendência, MH & Associates Securities Management abriu uma nova posição em REalloys Inc no valor de US$ 1,1 mi.
- A maior compra de MH & Associates Securities Management no T2 2026 foi REalloys Inc: 76.212 ações no valor de US$ 1,1 mi.
- MH & Associates Securities Management foi quem mais aumentou sua posição em Hecla Mining no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 766 mil.
- A maior redução de MH & Associates Securities Management em T2 2026 foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 3,05 mi.
- MH & Associates Securities Management encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Mexico ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,5 mi.
- As dez maiores posições de MH & Associates Securities Management representam 36% de sua carteira de US$ 112 mi no T2 2026.
- MH & Associates Securities Management abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de MH & Associates Securities Management caiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 112 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MH & Associates Securities Management referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.