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MH & Associates Securities Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.12억
회전율
3.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.29%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.12억
AUM 성장
-US$310만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$731만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.74%
보유액
101
신규
3
증가
11
축소
32
청산됨
1
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
REalloys Inc
ALOY
|
+US$86.9만 |
| 2 |
Hecla Mining
HL
|
+US$76.6만 |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$59.7만 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$40.8만 |
| 5 |
Ondas Inc
ONDS
|
+US$32.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$305만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$275만 |
| 3 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+US$250만 |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+US$194만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$10만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 25.62% |
| 2 | 헬스케어 | 19.01% |
| 3 | 기타 | 12.19% |
| 4 | 정보기술 | 11.82% |
| 5 | 소재 | 11.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.6억
| US$534만 | 4.79% |
138,375
+7,104
| +5% | +US$30.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Rio Tinto
RIO
US$1434억
| US$435만 | 3.9% |
45,841
-222
| -0.5% | -US$2.25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Phillips 66
PSX
US$1161억
| US$409만 | 3.67% |
24,208
-108
| -0.4% | -US$1.86만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Biogen
BIIB
US$359억
| US$382만 | 3.42% |
17,659
-58
| -0.3% | -US$1.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Qualcomm
QCOM
US$1876억
| US$381만 | 3.42% |
20,606
-95
| -0.5% | -US$1.78만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Halliburton
HAL
US$280억
| US$378만 | 3.39% |
111,274
-1,762
| -2% | -US$6.88만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Pfizer
PFE
US$1716억
| US$377만 | 3.39% |
156,767
-470
| -0.3% | -US$1.23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Altria Group
MO
US$1246억
| US$377만 | 3.38% |
52,329
-274
| -0.5% | -US$1.91만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Expand Energy Corp
EXE
US$215억
| US$357만 | 3.2% |
39,097
+6,286
| +19% | +US$59.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$357만 | 3.2% |
9,976
-277
| -3% | -US$10만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Chevron
CVX
US$4428억
| US$352만 | 3.15% |
21,216
-77
| -0.4% | -US$1.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Enbridge
ENB
US$1067억
| US$347만 | 3.11% |
63,926
-266
| -0.4% | -US$1.46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Gilead Sciences
GILD
US$1941억
| US$331만 | 2.96% |
26,161
-103
| -0.4% | -US$1.36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$476억
| US$328만 | 2.95% |
96,958
-1,529
| -2% | -US$5.09만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
ConocoPhillips
COP
US$1753억
| US$326만 | 2.92% |
31,314
-104
| -0.3% | -US$1.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Cameco
CCJ
US$351억
| US$321만 | 2.88% |
31,533
+143
| +0.5% | +US$1.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
MasTec
MTZ
US$150억
| US$316만 | 2.84% |
7,601
-30
| -0.4% | -US$1.15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Boeing
BA
US$1505억
| US$315만 | 2.83% |
14,563
+1,836
| +14% | +US$40.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$311만 | 2.79% |
10,758
-49
| -0.5% | -US$1.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Micron Technology
MU
US$1.01조
| US$276만 | 2.48% |
2,395
-3,666
| -60% | -US$275만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Medtronic
MDT
US$1210억
| US$273만 | 2.45% |
34,854
-20
| -0.1% | -US$1.61천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Pan American Silver
PAAS
US$184억
| US$263만 | 2.36% |
58,706
+397
| +0.7% | +US$2.13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Viking Therapeutics
VKTX
US$34억
| US$254만 | 2.28% |
65,180
-242
| -0.4% | -US$7.82천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$262억
| US$251만 | 2.25% |
33,238
+392
| +1% | +US$3.46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Williams Companies
WMB
US$860억
| US$246만 | 2.2% |
33,071
-282
| -0.8% | -US$2.08만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
IMT
MH & Associates Securities Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, MH & Associates Securities Management의 보유 포지션은 101개, 총액은 US$1.12억였으며 전 분기 US$1.15억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
MH & Associates Securities Management 측은 2026년 2분기에 순액 US$731만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 32개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Mexico ETF 주식으로, 추정 US$250만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 28%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, MH & Associates Securities Management 측은 REalloys Inc에 US$110만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- MH & Associates Securities Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 REalloys Inc 주식으로, US$110만 상당의 76,212주를 매수했어요.
- MH & Associates Securities Management 측이 2026년 2분기에 Hecla Mining 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$76.6만 규모예요.
- MH & Associates Securities Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$305만예요.
- MH & Associates Securities Management 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Mexico ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$250만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MH & Associates Securities Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.12억 중 36% 비중을 차지해요.
- MH & Associates Securities Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- MH & Associates Securities Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$1.12억 규모가 됐어요.
2026년 7월 28일에 제출된 MH & Associates Securities Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.