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NI
Navi International 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.48억
회전율
55.56%
이번 분기 예상 수익률
-7.42%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.48억
AUM 성장
-US$7440만
(-33%)
자금 흐름
-US$6701만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-45.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.39%
보유액
18
신규
4
증가
5
축소
2
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Inter&Co
INTR
|
+US$1642만 |
| 2 |
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
|
+US$1571만 |
| 3 |
Petrobras Class A
PBR.A
|
+US$557만 |
| 4 |
AXIA
AXIA Energia
AXIA
|
+US$239만 |
| 5 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$161만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nu Holdings
NU
|
+US$5760만 |
| 2 |
StoneCo
STNE
|
+US$2885만 |
| 3 |
XP
XP
|
+US$1499만 |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$554만 |
| 5 |
AXIA.PR
AXIA Energia American Depositary Shares Preferred Class B1
AXIA.PR
|
+US$239만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 35.87% |
| 2 | 금융 | 29.61% |
| 3 | 산업재 | 12.85% |
| 4 | 에너지 | 11.53% |
| 5 | 기타 | 4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$5305만 | 35.87% |
31,251
+945
| +3% | +US$161만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
XP
XP
US$148억
| US$2989만 | 20.21% |
1,837,985
-840,965
| -31% | -US$1499만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
US$136억
| US$1900만 | 12.85% |
326,007
+305,355
| +1,479% | +US$1571만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
Petrobras Class A
PBR.A
US$1502억
| US$1704만 | 11.53% |
1,164,207
+316,070
| +37% | +US$557만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Inter&Co
INTR
US$29.7억
| US$1327만 | 8.97% |
+2,443,213
| 신규 | +US$1642만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
콜옵션
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12억
| US$592만 | 4% |
+171,500
| 신규 | +US$497만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
AXIA
7
상장폐지됨
AXIA Energia
AXIA
| US$306만 | 2.07% |
289,639
+210,012
| +264% | +US$239만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Suzano
SUZ
US$105억
| US$276만 | 1.87% |
356,146
-11
| -0% | -US$95 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Gerdau
GGB
US$98.5억
| US$222만 | 1.5% |
550,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Vale
VALE
US$556억
| US$77.9만 | 0.53% |
+51,789
| 신규 | +US$84.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040억
| US$62.6만 | 0.42% |
76,663
+52,365
| +216% | +US$43.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$66.4억
| US$27만 | 0.18% |
+128,695
| 신규 | +US$30만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Banco Bradesco
BBD
US$443억
| – | – |
-56,096
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
|
AXIA.PR
14
상장폐지됨
AXIA Energia American Depositary Shares Preferred Class B1
AXIA.PR
| – | – |
-190,920
| 청산됨 | -US$239만 | – |
|
15
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$129억
| – | – |
-11,923
| 청산됨 | -US$70.8만 | – |
|
|
16
Nu Holdings
NU
US$703억
| – | – |
-4,008,517
| 청산됨 | -US$5760만 | – |
|
|
17
Petrobras
PBR
US$1676억
| – | – |
-266,925
| 청산됨 | -US$554만 | – |
|
|
18
StoneCo
STNE
US$26억
| – | – |
-2,043,105
| 청산됨 | -US$2885만 | – |
|
유사한 펀드
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AA
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9C
Navi International의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Navi International의 보유 포지션은 18개, 총액은 US$1.48억였으며 전 분기 US$2.22억보다 33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
Navi International은(는) 2026년 2분기에 순 US$6701만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Nu Holdings으로, 추정 US$5760만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Navi International는 Inter&Co에 US$1327만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Navi International의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Inter&Co으로, US$1327만 상당의 2,443,213주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 LATAM Airlines Group S.A. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Navi International로, 추정 증가액은 US$1571만 규모예요.
- Navi International의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 XP이며, 추정 감소액은 US$1499만예요.
- Navi International는 2026년 2분기에 Nu Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$5760만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Navi International의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.48억 중 99%를 차지해요.
- Navi International는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Navi International의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 33% 하락해 US$1.48억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Navi International의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.