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TCM
Traub Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.12억
회전율
19.31%
1년 추정 수익률
26.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.9%
1년 예상 수익률
+26.53%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.12억
AUM 성장
+US$1126만
(+11%)
자금 흐름
+US$84.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.01%
보유액
145
신규
15
증가
24
축소
51
청산됨
13
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$68만 |
| 2 |
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
|
+US$40.5만 |
| 3 |
Flex
FLEX
|
+US$32.7만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$31.2만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$30.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
|
+US$35.4만 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$31.7만 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$26.6만 |
| 4 |
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
|
+US$24.5만 |
| 5 |
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
|
+US$24.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.29% |
| 2 | 정보기술 | 18.54% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.33% |
| 4 | 금융 | 6.55% |
| 5 | 임의소비재 | 4.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$676만 | 6.03% |
23,357
-188
| -0.8% | -US$5.38만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$559만 | 4.99% |
70,772
+1,450
| +2% | +US$11.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$535만 | 4.77% |
106,000
+6,172
| +6% | +US$31.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$466만 | 4.16% |
13,034
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$406만 | 3.62% |
106,753
+1,365
| +1% | +US$4.87만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Dell
DELL
US$2872억
| US$299만 | 2.66% |
6,919
-817
| -11% | -US$23.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
7
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$288만 | 2.57% |
64,091
+15,032
| +31% | +US$68만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$280만 | 2.49% |
52,983
+676
| +1% | +US$3.55만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$279만 | 2.48% |
7,466
+346
| +5% | +US$14만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$249만 | 2.22% |
25,068
+552
| +2% | +US$5.48만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$245만 | 2.18% |
23,947
-40
| -0.2% | -US$4.13천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$236만 | 2.1% |
9,885
+852
| +9% | +US$21.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$235만 | 2.09% |
28,561
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$209만 | 1.87% |
10,453
+1,340
| +15% | +US$27.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$196만 | 1.75% |
19,437
+1,212
| +7% | +US$12.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$195만 | 1.74% |
3,459
+20
| +0.6% | +US$1.22만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$171만 | 1.52% |
7,520
-70
| -0.9% | -US$1.56만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5억
| US$170만 | 1.52% |
25,274
-211
| -0.8% | -US$1.41만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$168만 | 1.5% |
15,284
-1,915
| -11% | -US$20.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$161만 | 1.44% |
2,150
-19
| -0.9% | -US$1.38만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$157만 | 1.4% |
17,089
-135
| -0.8% | -US$1.24만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.8억
| US$156만 | 1.39% |
83,224
-3,911
| -4% | -US$7.37만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
| US$154만 | 1.37% |
4,551
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$13.7억
| US$137만 | 1.22% |
17,605
-743
| -4% | -US$5.69만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Citigroup
C
US$2084억
| US$135만 | 1.21% |
9,658
-1,191
| -11% | -US$15.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
LCS
HIIL
TLM
WM
B
DFG
BAM
EGP
Traub Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Traub Capital Management는 US$1.12억 상당의 145개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.01억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Traub Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 24개 증가, 51개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Flex으로, 2,700주를 보유했으며 가치는 US$43.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Templeton Emerging Markets Fund으로, 추정 금액은 US$35.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Traub Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Flex으로, US$43.8만 상당의 2,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Traub Capital Management로, 추정 증가액은 US$68만 규모예요.
- Traub Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Templeton Emerging Markets Fund이며, 추정 감소액은 US$35.4만예요.
- Traub Capital Management는 2026년 2분기에 eBay 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Traub Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.12억 중 36%를 차지해요.
- Traub Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Traub Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.12억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Traub Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.