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TCM

Traub Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 112 M Rotación 19.31%
Rendimiento estimado a 1 año 26.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.53%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 112 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.3 M
Flujo de capital
+USD 845 k
Flujo de capital %
0.75%
10 principales posiciones (%)
36.01%
Posición
145
Nuevas
15
Aumentadas
24
Reducidas
51
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
+USD 680 k
2
icono de JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
+USD 405 k
3
icono de FLEX
Flex
FLEX
+USD 327 k
4
icono de JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+USD 312 k
5
icono de SPCX
SpaceX
SPCX
+USD 308 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de EMF
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
+USD 354 k
2
icono de EBAY
eBay
EBAY
+USD 317 k
3
icono de CVS
CVS Health
CVS
+USD 266 k
4
icono de SBI
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
+USD 245 k
5
icono de AFB
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
+USD 242 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 52.29%
2 Tecnología 18.54%
3 Servicios de comunicación 7.33%
4 Finanzas 6.55%
5 Consumo discrecional 4.94%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 6.76 M 6.03%
23,357
-188
-0.8% -USD 53.8 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VCSH
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 5.59 M 4.99%
70,772
+1,450
+2% +USD 115 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de JAAA
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
USD 5.35 M 4.77%
106,000
+6,172
+6% +USD 312 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de GOOGL
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 4.66 M 4.16%
13,034
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de FNDA
5
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
USD 4.06 M 3.62%
106,753
+1,365
+1% +USD 48.7 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de DELL
6
Dell
DELL
USD 287 mil M
USD 2.99 M 2.66%
6,919
-817
-11% -USD 236 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de JMBS
7
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
USD 2.88 M 2.57%
64,091
+15,032
+31% +USD 680 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de FNDF
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
USD 2.8 M 2.49%
52,983
+676
+1% +USD 35.5 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de MSFT
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.79 M 2.48%
7,466
+346
+5% +USD 140 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de BILS
10
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3900 M
USD 2.49 M 2.22%
25,068
+552
+2% +USD 54.8 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de STIP
11
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
USD 2.45 M 2.18%
23,947
-40
-0.2% -USD 4.13 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de AMZN
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.36 M 2.1%
9,885
+852
+9% +USD 214 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SHY
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
USD 2.35 M 2.09%
28,561
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de NVDA
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.09 M 1.87%
10,453
+1,340
+15% +USD 276 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SGOV
15
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 1.96 M 1.75%
19,437
+1,212
+7% +USD 122 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de META
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.95 M 1.74%
3,459
+20
+0.6% +USD 12.2 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de IVE
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 1.71 M 1.52%
7,520
-70
-0.9% -USD 15.6 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VWOB
18
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
USD 1.7 M 1.52%
25,274
-211
-0.8% -USD 14.1 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de IUSV
19
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
USD 1.68 M 1.5%
15,284
-1,915
-11% -USD 207 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de IVV
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 1.61 M 1.44%
2,150
-19
-0.9% -USD 13.8 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de BIL
21
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 1.57 M 1.4%
17,089
-135
-0.8% -USD 12.4 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de PFFD
22
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1980 M
USD 1.56 M 1.39%
83,224
-3,911
-4% -USD 73.7 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de AMG
23
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9924 M
USD 1.54 M 1.37%
4,551
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de FVAL
24
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
USD 1371 M
USD 1.37 M 1.22%
17,605
-743
-4% -USD 56.9 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de C
25
Citigroup
C
USD 208 mil M
USD 1.35 M 1.21%
9,658
-1,191
-11% -USD 155 k
2025 Q2
4 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

LCS
Luma Capital SA Luxembourg AUM de USD 112 M
HIIL
HS Investments IV Ltd St Peter Port AUM de USD 112 M
TLM
Town Lane Management New York AUM de USD 112 M
WM
Whitford Management New York AUM de USD 112 M 17.92% Rendimiento estimado a 1 año
B
BennBridge Edinburgh, United Kingdom AUM de USD 112 M 19.17% Rendimiento estimado a 1 año
DFG
DWM Financial Group Palatine, Illinois AUM de USD 112 M
BAM
Banta Asset Management Newport Beach, California AUM de USD 112 M
EGP
Emergence GP Partners San Francisco, California AUM de USD 112 M 39.79% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Traub Capital Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Traub Capital Management mantenía 145 posiciones por un valor de USD 112 M, un aumento de 11% frente a los USD 101 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Traub Capital Management muestra 15 nuevos, Aumentaron 24, 51 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Flex: 2,700 acciones con un valor de USD 438 k. La mayor venta fue Templeton Emerging Markets Fund, por un valor estimado de USD 354 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Traub Capital Management en T2 2026 fue Flex: 2,700 acciones por un valor de USD 438 k.
  • Traub Capital Management fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 680 k.
  • La mayor reducción de Traub Capital Management durante T2 2026 fue en Templeton Emerging Markets Fund, con un recorte estimado de USD 354 k.
  • Traub Capital Management cerró por completo su posición en eBay en T2 2026, con una venta estimada de USD 317 k.
  • Las diez principales posiciones de Traub Capital Management representan 36% de su cartera de USD 112 M en T2 2026.
  • Traub Capital Management abrió 15 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Traub Capital Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 112 M.

Según el Informe 13F de Traub Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.