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Valued Retirements Posiciones de la cartera
AUM
USD 111 M
Rotación
18.1%
Rendimiento estimado a 1 año
29.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.22%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 111 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.04 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 921 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.32%
Posición
105
Nuevas
15
Aumentadas
23
Reducidas
32
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 2.04 M |
| 2 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+USD 378 k |
| 3 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 364 k |
| 4 |
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
|
+USD 298 k |
| 5 |
Indivior Pharmaceuticals
INDV
|
+USD 265 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 976 k |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 954 k |
| 3 |
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
|
+USD 685 k |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 580 k |
| 5 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+USD 490 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.17% |
| 2 | Tecnología | 9% |
| 3 | Energía | 5.27% |
| 4 | Finanzas | 1.86% |
| 5 | Bienes raíces | 1.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 6.61 M | 5.93% |
8,973
-119
| -1% | -USD 81.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 5.98 M | 5.37% |
8,708
+126
| +1% | +USD 84 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 5.91 M | 5.31% |
109,448
-1,143
| -1% | -USD 62.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 5.41 M | 4.86% |
89,794
+569
| +0.6% | +USD 33.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 5.28 M | 4.74% |
38,638
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
| USD 4.97 M | 4.46% |
24,858
+2,032
| +9% | +USD 364 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 4.45 M | 4% |
147,619
-1,968
| -1% | -USD 67.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.07 M | 3.66% |
14,067
-807
| -5% | -USD 231 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
USD 1971 M
| USD 3.46 M | 3.11% |
58,175
+20
| +0% | +USD 1.11 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 3.2 M | 2.88% |
11,019
-1,144
| -9% | -USD 323 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 2.76 M | 2.48% |
12,960
+41
| +0.3% | +USD 8.39 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 2.67 M | 2.4% |
8,822
+110
| +1% | +USD 31.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4760 M
| USD 2.13 M | 1.92% |
31,130
-4,393
| -12% | -USD 292 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7902 M
| USD 2.04 M | 1.83% |
+20,380
| Nuevas | +USD 2.04 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
USD 1824 M
| USD 2.02 M | 1.82% |
8,115
-512
| -6% | -USD 116 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 1.93 M | 1.73% |
39,641
-7,920
| -17% | -USD 395 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3233 M
| USD 1.82 M | 1.64% |
17,908
+259
| +1% | +USD 25.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4187 M
| USD 1.79 M | 1.61% |
33,643
-448
| -1% | -USD 23.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 1.79 M | 1.61% |
23,701
-11,500
| -33% | -USD 976 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.62 M | 1.45% |
4,331
-5
| -0.1% | -USD 2.02 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
| USD 1.57 M | 1.41% |
9,221
+578
| +7% | +USD 94.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.52 M | 1.37% |
7,603
+76
| +1% | +USD 15.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2187 M
| USD 1.35 M | 1.21% |
15,028
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
| USD 1.26 M | 1.13% |
20,855
+103
| +0.5% | +USD 6.11 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6075 M
| USD 1.25 M | 1.12% |
30,819
+182
| +0.6% | +USD 7.43 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Valued Retirements en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Valued Retirements mantenía 105 posiciones por un valor de USD 111 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 102 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Valued Retirements muestra 15 nuevos, Aumentaron 23, 32 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 20,380 acciones con un valor de USD 2.04 M. La mayor venta fue iShares Gold Trust, por un valor estimado de USD 976 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Valued Retirements en T2 2026 fue Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 20,380 acciones por un valor de USD 2.04 M.
- Valued Retirements fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Value Factor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 364 k.
- La mayor reducción de Valued Retirements durante T2 2026 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 976 k.
- Valued Retirements cerró por completo su posición en First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 685 k.
- Las diez principales posiciones de Valued Retirements representan 44% de su cartera de USD 111 M en T2 2026.
- Valued Retirements abrió 15 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Valued Retirements aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 111 M.
Según el Informe 13F de Valued Retirements correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.