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Valued Retirements Portfolio-Positionen

AUM 111 Mio. $ Umschlag 18,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
111 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,04 Mio. $
Kapitalfluss
-920.636 $
Kapitalfluss %
-0,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,32 %
Position
105
Neu
15
Aufgestockt
23
Reduziert
32
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+2,04 Mio. $
2
FRDM-Symbol
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
+378.158 $
3
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+363.972 $
4
LABU-Symbol
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
+297.569 $
5
INDV-Symbol
Indivior Pharmaceuticals
INDV
+264.813 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+976.192 $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+953.965 $
3
FDT-Symbol
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
+685.191 $
4
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+579.508 $
5
IUS-Symbol
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
+489.517 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,17 %
2 Technologie 9 %
3 Energie 5,27 %
4 Finanzwesen 1,86 %
5 Immobilien 1,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,61 Mio. $ 5,93 %
8.973
-119
-1 % -81.874 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,98 Mio. $ 5,37 %
8.708
+126
+1 % +83.996 $
2023 Q4
10 Quartale
DFIV-Symbol
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
5,91 Mio. $ 5,31 %
109.448
-1.143
-1 % -62.817 $
2023 Q4
10 Quartale
FDVV-Symbol
4
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
5,41 Mio. $ 4,86 %
89.794
+569
+0,6 % +33.839 $
2024 Q3
7 Quartale
XOM-Symbol
5
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,28 Mio. $ 4,74 %
38.638
– –
2023 Q4
10 Quartale
VLUE-Symbol
6
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
4,97 Mio. $ 4,46 %
24.858
+2.032
+9 % +363.972 $
2026 Q1
1 Quartal
PHYS-Symbol
7
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
4,45 Mio. $ 4 %
147.619
-1.968
-1 % -67.148 $
2024 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,07 Mio. $ 3,66 %
14.067
-807
-5 % -230.831 $
2023 Q4
10 Quartale
RWJ-Symbol
9
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
1,97 Mrd. $
3,46 Mio. $ 3,11 %
58.175
+20
+0 % +1.112 $
2023 Q4
10 Quartale
IWY-Symbol
10
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
3,2 Mio. $ 2,88 %
11.019
-1.144
-9 % -322.998 $
2024 Q3
7 Quartale
RSP-Symbol
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
2,76 Mio. $ 2,48 %
12.960
+41
+0,3 % +8.390 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQM-Symbol
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
2,67 Mio. $ 2,4 %
8.822
+110
+1 % +31.160 $
2024 Q3
7 Quartale
OMFL-Symbol
13
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,92 %
31.130
-4.393
-12 % -291.563 $
2023 Q4
10 Quartale
GBIL-Symbol
14
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,83 %
+20.380
Neu +2,04 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VFMO-Symbol
15
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,82 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,82 %
8.115
-512
-6 % -116.308 $
2025 Q1
5 Quartale
FDL-Symbol
16
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,73 %
39.641
-7.920
-17 % -395.221 $
2026 Q1
1 Quartal
WTV-Symbol
17
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,23 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,64 %
17.908
+259
+1 % +25.875 $
2025 Q2
4 Quartale
IMTM-Symbol
18
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,19 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,61 %
33.643
-448
-1 % -23.385 $
2024 Q2
8 Quartale
IAU-Symbol
19
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,61 %
23.701
-11.500
-33 % -976.192 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,62 Mio. $ 1,45 %
4.331
-5
-0,1 % -2.023 $
2023 Q4
10 Quartale
XMMO-Symbol
21
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,41 %
9.221
+578
+7 % +94.273 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,52 Mio. $ 1,37 %
7.603
+76
+1 % +15.626 $
2023 Q4
10 Quartale
QDF-Symbol
23
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,19 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,21 %
15.028
– –
2023 Q4
10 Quartale
IDMO-Symbol
24
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,13 %
20.855
+103
+0,5 % +6.114 $
2025 Q1
5 Quartale
LVHI-Symbol
25
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,12 %
30.819
+182
+0,6 % +7.434 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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WCBA
Weaver C. Barksdale & Associates Nashville, Tennessee 111 Mio. $ AUM 22,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Layline Advisors Rochester, New York 111 Mio. $ AUM
MASM
MH & Associates Securities Management Carlsbad, California 112 Mio. $ AUM
RM
RCW Management Jacksonville, Florida 112 Mio. $ AUM
IMT
Investment Management Trust Fitchburg, Massachusetts 112 Mio. $ AUM
RQS
Ramsey Quantitative Systems Louisville, Kentucky 112 Mio. $ AUM 16,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Valued Retirements für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Valued Retirements 105 Positionen im Wert von 111 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 102 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Valued Retirements für Q2 2026 weist 15 neu, 23 erhöht, 32 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 20.380 Aktien im Wert von 2,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Gold Trust mit einem geschätzten Wert von 976.192 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Valued Retirements im Q2 2026 war Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 20.380 Aktien im Wert von 2,04 Mio. $.
  • Valued Retirements hat seine Position in iShares MSCI USA Value Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 363.972 $.
  • Der größte Positionsabbau von Valued Retirements im Q2 2026 entfiel auf iShares Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 976.192 $.
  • Valued Retirements hat seine Position in First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 685.191 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Valued Retirements machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 111 Mio. $ aus.
  • Valued Retirements eröffnete 15 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Valued Retirements stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 111 Mio. $.

Auf Grundlage der von Valued Retirements für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .