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LC

Lakehouse Capital Portfolio-Positionen

AUM 114 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
114 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,6 Mio. $
Kapitalfluss
+7,36 Mio. $
Kapitalfluss %
6,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,73 %
Position
12
Neu
–
Aufgestockt
3
Reduziert
3
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WK-Symbol
Workiva
WK
+6,5 Mio. $
2
WDAY-Symbol
Workday
WDAY
+3,34 Mio. $
3
TW-Symbol
Tradeweb Markets
TW
+484.892 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,15 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+952.278 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+853.702 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 42,54 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 29,19 %
3 Finanzwesen 12,5 %
4 Gesundheitswesen 9,35 %
5 Kommunikationsdienste 6,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MELI-Symbol
1
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
20,4 Mio. $ 17,9 %
11.809
– –
2020 Q1
26 Quartale
NOW-Symbol
2
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
16,7 Mio. $ 14,61 %
124.338
– –
2020 Q1
26 Quartale
WK-Symbol
3
Workiva
WK
4,1 Mrd. $
13,3 Mio. $ 11,66 %
199.776
+98.750
+98 % +6,5 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VEEV-Symbol
4
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
10,7 Mio. $ 9,35 %
37.377
– –
2026 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,2 Mio. $ 8,96 %
19.927
-1.846
-8 % -853.702 $
2022 Q3
16 Quartale
WDAY-Symbol
6
Workday
WDAY
46 Mrd. $
8,34 Mio. $ 7,31 %
43.773
+19.174
+78 % +3,34 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
7,31 Mio. $ 6,41 %
21.466
-3.348
-13 % -1,15 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
756 Mrd. $
7,11 Mio. $ 6,24 %
19.791
– –
2020 Q1
26 Quartale
SE-Symbol
9
Sea Limited
SE
57,4 Mrd. $
6,7 Mio. $ 5,88 %
68.833
– –
2022 Q1
18 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,18 Mio. $ 5,42 %
24.794
-3.748
-13 % -952.278 $
2020 Q1
26 Quartale
TW-Symbol
11
Tradeweb Markets
TW
23,9 Mrd. $
3,94 Mio. $ 3,45 %
39.020
+4.720
+14 % +484.892 $
2023 Q3
12 Quartale
SCHW-Symbol
12
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
3,22 Mio. $ 2,82 %
32.894
– –
2022 Q3
16 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Lakehouse Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lakehouse Capital 12 Positionen im Wert von 114 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 90,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.

In Q3 2026 investierte Lakehouse Capital 7,36 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 3 bestehende Positionen auf.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 1,15 Mio. $ geschätzt.

  • Lakehouse Capital hat seine Position in Workiva in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lakehouse Capital im Q3 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 1,15 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Lakehouse Capital machen im Q3 2026 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 114 Mio. $ aus.
  • Lakehouse Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Lakehouse Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 114 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lakehouse Capital für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .