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Lakehouse Capital 投資組合持股
AUM
US$1.14億
週轉率
0%
1年估算報酬率
10.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.51%
1年估算報酬率
-10.63%
3年估算報酬率
+87.41%
5年估算報酬率
+59.23%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.14億
AUM 成長
+US$2359萬
(+26%)
資金流向
+US$736萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
93.73%
持股
12
新
–
增持
3
減碼
3
已平倉
–
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Workiva
WK
|
+US$650萬 |
| 2 |
Workday
WDAY
|
+US$334萬 |
| 3 |
Tradeweb Markets
TW
|
+US$48.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$115萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$95.2萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$85.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 42.54% |
| 2 | 非必需消費品 | 29.19% |
| 3 | 金融 | 12.5% |
| 4 | 醫療保健 | 9.35% |
| 5 | 通訊服務 | 6.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mercado Libre
MELI
US$918億
| US$2041萬 | 17.9% |
11,809
| – | – |
2020 Q1
26個季度
|
|
2
ServiceNow
NOW
US$1643億
| US$1666萬 | 14.61% |
124,338
| – | – |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
3
Workiva
WK
US$46.7億
| US$1330萬 | 11.66% |
199,776
+98,750
| +98% | +US$650萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
Veeva Systems
VEEV
US$523億
| US$1067萬 | 9.35% |
37,377
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1022萬 | 8.96% |
19,927
-1,846
| -8% | -US$85.4萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
6
Workday
WDAY
US$506億
| US$834萬 | 7.31% |
43,773
+19,174
| +78% | +US$334萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$731萬 | 6.41% |
21,466
-3,348
| -13% | -US$115萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
8
Visa
V
US$7658億
| US$711萬 | 6.24% |
19,791
| – | – |
2020 Q1
26個季度
|
|
9
Sea Limited
SE
US$457億
| US$670萬 | 5.88% |
68,833
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$618萬 | 5.42% |
24,794
-3,748
| -13% | -US$95.2萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
11
Tradeweb Markets
TW
US$259億
| US$394萬 | 3.45% |
39,020
+4,720
| +14% | +US$48.5萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
12
Charles Schwab
SCHW
US$1566億
| US$322萬 | 2.82% |
32,894
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
相似基金
SFO
Lakehouse Capital的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Lakehouse Capital持有12個部位，價值US$1.14億，較前一季的US$9046萬增加26%。 其前十大持股占投資組合的94%。
Lakehouse Capital在2026年第3季投入US$736萬淨新增資金，並加碼3檔既有持股。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的43%，較前一季的31%上升，其次為非必需消費品和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$115萬。
- Lakehouse Capital在2026年第3季增持Workiva的幅度最大，估計增加US$650萬。
- Lakehouse Capital在2026年第3季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$115萬。
- 在2026年第3季，Lakehouse Capital的投資組合規模為US$1.14億，前十大持股占94%。
- Lakehouse Capital在2026年第3季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Lakehouse Capital的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$1.14億。
根據Lakehouse Capital的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月6日提交。