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CWGL
Cedrus Wealth Group LLC 投資組合持股
AUM
US$1.15億
週轉率
50%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.13%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.15億
AUM 成長
+US$2468萬
(+27%)
資金流向
+US$3002萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.34%
持股
66
新
18
增持
14
減碼
19
已平倉
15
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$867萬 |
| 2 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$698萬 |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+US$679萬 |
| 4 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$598萬 |
| 5 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$437萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$882萬 |
| 2 |
SSR Mining
SSRM
|
+US$302萬 |
| 3 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+US$186萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$180萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$177萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.12% |
| 2 | 原物料 | 13.82% |
| 3 | 必需消費品 | 11.33% |
| 4 | 公用事業 | 6.19% |
| 5 | 工業 | 3.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117億
| US$1903萬 | 16.62% |
1,008,358
+254,205
| +34% | +US$598萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$865萬 | 7.56% |
+144,864
| 新 | +US$867萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$773萬 | 6.75% |
+70,413
| 新 | +US$698萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
SPPP
US$5.17億
| US$732萬 | 6.39% |
587,573
+117,359
| +25% | +US$176萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$729萬 | 6.37% |
9,764
-12,172
| -55% | -US$882萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Edison International
EIX
US$215億
| US$709萬 | 6.19% |
+95,176
| 新 | +US$679萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
7
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$33.2億
| US$635萬 | 5.55% |
244,977
+147,514
| +151% | +US$437萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Delek US
DK
US$46.9億
| US$422萬 | 3.69% |
+83,118
| 新 | +US$369萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
Red Cat Holdings
RCAT
US$7.21億
| US$394萬 | 3.44% |
+369,573
| 新 | +US$426萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$321萬 | 2.8% |
39,581
-8,523
| -18% | -US$64.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Clorox
CLX
US$105億
| US$292萬 | 2.55% |
+30,560
| 新 | +US$293萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Avino Silver & Gold Mines
ASM
US$9.05億
| US$259萬 | 2.26% |
408,766
+67,997
| +20% | +US$45.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Lithium Americas
LAC
US$7.91億
| US$241萬 | 2.11% |
+626,518
| 新 | +US$298萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Kinross Gold
KGC
US$285億
| US$239萬 | 2.09% |
+101,192
| 新 | +US$297萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Hecla Mining
HL
US$103億
| US$230萬 | 2% |
+148,743
| 新 | +US$261萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$2.15億
| US$224萬 | 1.96% |
+35,806
| 新 | +US$225萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$26.4億
| US$198萬 | 1.73% |
40,539
-24,127
| -37% | -US$119萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$193萬 | 1.69% |
3,866
+1,037
| +37% | +US$49.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Costco
COST
US$4383億
| US$193萬 | 1.68% |
2,060
-18
| -0.9% | -US$1.79萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
First Majestic Silver
AG
US$78.8億
| US$166萬 | 1.45% |
97,657
+18,659
| +24% | +US$37萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$159萬 | 1.39% |
5,491
-24
| -0.4% | -US$6,865 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114億
| US$158萬 | 1.38% |
+8,242
| 新 | +US$155萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$136萬 | 1.19% |
6,415
+3,843
| +149% | +US$78.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$9.8億
| US$116萬 | 1.02% |
18,589
+4,141
| +29% | +US$25.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Coeur Mining
CDE
US$159億
| US$110萬 | 0.96% |
67,144
+33,333
| +99% | +US$60.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
RHCA
SNPAM
TFP
UWM
PPWM
PAS
ABLA
ECM
Cedrus Wealth Group LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cedrus Wealth Group LLC持有66個部位，價值US$1.15億，較前一季的US$8983萬增加27%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Cedrus Wealth Group LLC在2026年第2季投入US$3002萬淨新增資金，建立18個新部位，並加碼14個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Enhanced Short Maturity ETF：共144,864股，價值US$865萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產57%，低於前一季的75%，其次為原物料和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$882萬。
- Cedrus Wealth Group LLC在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Enhanced Short Maturity ETF：共買進144,864股，價值US$865萬。
- Cedrus Wealth Group LLC在2026年第2季增持Sprott Physical Silver Trust的幅度最大，估計增加US$598萬。
- Cedrus Wealth Group LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$882萬。
- Cedrus Wealth Group LLC於2026年第2季完全出清SSR Mining，估計賣出金額為US$302萬。
- 在2026年第2季，Cedrus Wealth Group LLC的投資組合規模為US$1.15億，前十大持股占65%。
- Cedrus Wealth Group LLC在2026年第2季新增了18個部位，並平倉15個部位。
- Cedrus Wealth Group LLC的投資組合價值較前一季上升27%，達到US$1.15億。
根據Cedrus Wealth Group LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。