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PAS
Parsonex Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$1.15億
週轉率
20.34%
1年估算報酬率
23.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.43%
1年估算報酬率
+23.15%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.15億
AUM 成長
+US$1266萬
(+12%)
資金流向
-US$227萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.69%
持股
59
新
3
增持
17
減碼
27
已平倉
9
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$36.2萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$34.5萬 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$33.2萬 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$30.9萬 |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$26.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$113萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$64.7萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$47.7萬 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$37.7萬 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$37.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 30.47% |
| 2 | 通訊服務 | 15.87% |
| 3 | 其他 | 15.58% |
| 4 | 金融 | 14.36% |
| 5 | 醫療保健 | 12.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1136萬 | 9.88% |
32,159
-378
| -1% | -US$13.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
2
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$987萬 | 8.58% |
51,708
+2,548
| +5% | +US$36.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$580萬 | 5.04% |
20,031
+278
| +1% | +US$7.95萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
4
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$552萬 | 4.8% |
116,863
+7,342
| +7% | +US$33.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
Visa
V
US$7558億
| US$539萬 | 4.69% |
15,720
+689
| +5% | +US$22.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$520萬 | 4.52% |
4,336
+106
| +3% | +US$10.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$509萬 | 4.43% |
13,645
+328
| +2% | +US$13.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$476萬 | 4.14% |
25,078
+1,171
| +5% | +US$21.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$474萬 | 4.13% |
23,710
-142
| -0.6% | -US$2.92萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$399萬 | 3.47% |
70,072
+3,958
| +6% | +US$21萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$383萬 | 3.33% |
9,219
+232
| +3% | +US$8.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
12
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$374萬 | 3.25% |
9,396
+708
| +8% | +US$30.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$370萬 | 3.22% |
109,348
-14,394
| -12% | -US$47.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Take-Two Interactive
TTWO
US$384億
| US$330萬 | 2.87% |
13,191
+991
| +8% | +US$21.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Eaton
ETN
US$1520億
| US$317萬 | 2.76% |
7,449
+598
| +9% | +US$24.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Uber
UBER
US$1437億
| US$311萬 | 2.71% |
43,088
+2,316
| +6% | +US$17萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
17
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$307萬 | 2.67% |
24,911
+1,760
| +8% | +US$26.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$294萬 | 2.56% |
12,364
-296
| -2% | -US$7.43萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$292萬 | 2.54% |
31,672
+1,874
| +6% | +US$17.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$272萬 | 2.36% |
7,191
-2,830
| -28% | -US$113萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$224萬 | 1.95% |
31,403
-3,185
| -9% | -US$22.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Spotify
SPOT
US$1091億
| US$221萬 | 1.92% |
4,808
+230
| +5% | +US$11萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
23
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$204萬 | 1.77% |
41,304
-7,876
| -16% | -US$37.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$180萬 | 1.57% |
11,516
-53
| -0.5% | -US$9,320 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$137萬 | 1.19% |
32,131
-361
| -1% | -US$1.96萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
ABLA
MFS
NWP
UWM
TFP
SNPAM
TY
VFM
Parsonex Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Parsonex Advisory Services持有59個部位，價值US$1.15億，較前一季的US$1.02億增加12%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Parsonex Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加17檔、減碼27檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI EAFE ETF：共3,354股，價值US$34.8萬。 最大的一筆賣出是Broadcom，估計金額為US$113萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為通訊服務和其他。
- Parsonex Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI EAFE ETF：共買進3,354股，價值US$34.8萬。
- Parsonex Advisory Services在2026年第2季增持CrowdStrike的幅度最大，估計增加US$36.2萬。
- Parsonex Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Broadcom，估計減持了US$113萬。
- Parsonex Advisory Services於2026年第2季完全出清iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$37.7萬。
- 在2026年第2季，Parsonex Advisory Services的投資組合規模為US$1.15億，前十大持股占54%。
- Parsonex Advisory Services在2026年第2季新增了3個部位，並平倉9個部位。
- Parsonex Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.15億。
根據Parsonex Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。