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Parsonex Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 115 Mio. $ Umschlag 20,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
115 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,7 Mio. $
Kapitalfluss
-2,27 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,69 %
Position
59
Neu
3
Aufgestockt
17
Reduziert
27
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+362.000 $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+344.970 $
3
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+331.881 $
4
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+309.315 $
5
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+264.099 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,13 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+646.920 $
3
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+476.978 $
4
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+377.092 $
5
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+370.860 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,47 %
2 Kommunikationsdienste 15,87 %
3 Sonstiges 15,58 %
4 Finanzwesen 14,36 %
5 Gesundheitswesen 12,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
11,4 Mio. $ 9,88 %
32.159
-378
-1 % -135.094 $
2025 Q2
4 Quartale
CRWD-Symbol
2
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
9,9 Mio. $ 8,58 %
51.708
+2.548
+5 % +362.000 $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,8 Mio. $ 5,04 %
20.031
+278
+1 % +79.518 $
2025 Q2
4 Quartale
CGGR-Symbol
4
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
5,52 Mio. $ 4,8 %
116.863
+7.342
+7 % +331.881 $
2025 Q2
4 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
756 Mrd. $
5,39 Mio. $ 4,69 %
15.720
+689
+5 % +221.200 $
2025 Q2
4 Quartale
LLY-Symbol
6
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,2 Mio. $ 4,52 %
4.336
+106
+3 % +108.304 $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,09 Mio. $ 4,43 %
13.645
+328
+2 % +132.709 $
2025 Q2
4 Quartale
RTX-Symbol
8
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
4,76 Mio. $ 4,14 %
25.078
+1.171
+5 % +214.756 $
2025 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,74 Mio. $ 4,13 %
23.710
-142
-0,6 % -29.196 $
2025 Q2
4 Quartale
BAC-Symbol
10
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
3,99 Mio. $ 3,47 %
70.072
+3.958
+6 % +210.500 $
2025 Q2
4 Quartale
UNH-Symbol
11
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
3,83 Mio. $ 3,33 %
9.219
+232
+3 % +85.991 $
2025 Q2
4 Quartale
ISRG-Symbol
12
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
3,74 Mio. $ 3,25 %
9.396
+708
+8 % +309.315 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHG-Symbol
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
3,7 Mio. $ 3,22 %
109.348
-14.394
-12 % -476.978 $
2025 Q2
4 Quartale
TTWO-Symbol
14
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
3,3 Mio. $ 2,87 %
13.191
+991
+8 % +218.665 $
2025 Q2
4 Quartale
ETN-Symbol
15
Eaton
ETN
152 Mrd. $
3,17 Mio. $ 2,76 %
7.449
+598
+9 % +241.155 $
2025 Q3
3 Quartale
UBER-Symbol
16
Uber
UBER
144 Mrd. $
3,11 Mio. $ 2,71 %
43.088
+2.316
+6 % +169.824 $
2025 Q2
4 Quartale
ICE-Symbol
17
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
3,07 Mio. $ 2,67 %
24.911
+1.760
+8 % +264.099 $
2025 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,94 Mio. $ 2,56 %
12.364
-296
-2 % -74.298 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHW-Symbol
19
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
2,92 Mio. $ 2,54 %
31.672
+1.874
+6 % +170.897 $
2025 Q2
4 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,72 Mio. $ 2,36 %
7.191
-2.830
-28 % -1,13 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VEA-Symbol
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,95 %
31.403
-3.185
-9 % -221.855 $
2025 Q2
4 Quartale
SPOT-Symbol
22
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,92 %
4.808
+230
+5 % +109.643 $
2025 Q2
4 Quartale
CGDV-Symbol
23
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,77 %
41.304
-7.876
-16 % -370.860 $
2025 Q2
4 Quartale
CRM-Symbol
24
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,57 %
11.516
-53
-0,5 % -9.320 $
2025 Q2
4 Quartale
BSX-Symbol
25
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,19 %
32.131
-361
-1 % -19.602 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3

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ABLA
Alan B. Lancz & Associates Toledo, Ohio 115 Mio. $ AUM 45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Montgomery Financial Services Ocean City, Maryland 115 Mio. $ AUM
NWP
Noble Wealth Partners Denver, Colorado 115 Mio. $ AUM
UWM
Urban Wealth Management El Segundo, California 115 Mio. $ AUM
TFP
Townsend Financial Planning Mt Sterling, Kentucky 115 Mio. $ AUM
SNPAM
St. Nicholas Private Asset Management Jacksonville, Florida 115 Mio. $ AUM 19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TY
Titiun Yejiel 115 Mio. $ AUM
VFM
Vision Financial Markets Stamford, Connecticut 115 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Parsonex Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Parsonex Advisory Services 59 Positionen im Wert von 115 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 102 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Parsonex Advisory Services für Q2 2026 weist 3 neu, 17 erhöht, 27 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI EAFE ETF: 3.354 Aktien im Wert von 348.414 $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 1,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Parsonex Advisory Services im Q2 2026 war iShares MSCI EAFE ETF: 3.354 Aktien im Wert von 348.414 $.
  • Parsonex Advisory Services hat seine Position in CrowdStrike in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 362.000 $.
  • Der größte Positionsabbau von Parsonex Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mio. $.
  • Parsonex Advisory Services hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 377.092 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parsonex Advisory Services machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 115 Mio. $ aus.
  • Parsonex Advisory Services eröffnete 3 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Parsonex Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 115 Mio. $.

Auf Grundlage der von Parsonex Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .