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Parsonex Advisory Services

Parsonex Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 134 Mio. $ Umschlag 20,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,1 Mio. $
Kapitalfluss
+11,6 Mio. $
Kapitalfluss %
8,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,8 %
Position
58
Neu
8
Aufgestockt
40
Reduziert
4
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+1,06 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,05 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+833.950 $
4
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+757.850 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+711.154 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+1,37 Mio. $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+348.414 $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+279.221 $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+225.573 $
5
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+216.816 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 34,64 %
2 Sonstiges 16,87 %
3 Kommunikationsdienste 14,22 %
4 Finanzwesen 13,78 %
5 Gesundheitswesen 9,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
26
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,79 Mio. $ 1,34 %
2.469
+536
+28 % +334.548 $
2025 Q2
5 Quartale
VOO-Symbol
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
836.827 $ 0,62 %
+1.194
Neu +833.950 $
2026 Q3
0 Quartale
TSM-Symbol
28
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
807.912 $ 0,6 %
1.771
+94
+6 % +39.828 $
2025 Q2
5 Quartale
SCHE-Symbol
29
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
807.411 $ 0,6 %
22.151
+1.504
+7 % +54.937 $
2025 Q2
5 Quartale
GE-Symbol
30
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
549.943 $ 0,41 %
1.761
+638
+57 % +221.017 $
2025 Q2
5 Quartale
MU-Symbol
31
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
528.295 $ 0,39 %
+496
Neu +471.148 $
2026 Q3
0 Quartale
VB-Symbol
32
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
517.183 $ 0,39 %
1.818
+88
+5 % +26.204 $
2025 Q2
5 Quartale
JPM-Symbol
33
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
483.343 $ 0,36 %
1.461
+400
+38 % +139.907 $
2025 Q2
5 Quartale
PM-Symbol
34
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
469.799 $ 0,35 %
2.462
+762
+45 % +143.969 $
2025 Q2
5 Quartale
CGDG-Symbol
35
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
6,01 Mrd. $
465.763 $ 0,35 %
12.578
-270
-2 % -10.328 $
2025 Q2
5 Quartale
KLAC-Symbol
36
KLA
KLAC
198 Mrd. $
438.008 $ 0,33 %
2.247
+762
+51 % +149.486 $
2025 Q2
5 Quartale
ASML-Symbol
37
ASML
ASML
576 Mrd. $
432.989 $ 0,32 %
239
+21
+10 % +36.406 $
2025 Q2
5 Quartale
TSLA-Symbol
38
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
418.676 $ 0,31 %
1.180
+91
+8 % +32.566 $
2025 Q2
5 Quartale
CGBL-Symbol
39
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,98 Mrd. $
384.001 $ 0,29 %
10.449
-233
-2 % -8.789 $
2025 Q4
3 Quartale
INTC-Symbol
40
Intel
INTC
317 Mrd. $
365.740 $ 0,27 %
3.042
+1.362
+81 % +138.929 $
2026 Q2
1 Quartal
SHV-Symbol
41
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
363.835 $ 0,27 %
+3.298
Neu +363.483 $
2026 Q3
0 Quartale
RCL-Symbol
42
Royal Caribbean
RCL
86,5 Mrd. $
353.594 $ 0,26 %
1.330
+258
+24 % +73.255 $
2025 Q2
5 Quartale
BNDX-Symbol
43
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
321.622 $ 0,24 %
6.862
+553
+9 % +26.325 $
2025 Q2
5 Quartale
GOOGL-Symbol
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
307.608 $ 0,23 %
+894
Neu +310.278 $
2026 Q3
0 Quartale
MA-Symbol
45
Mastercard
MA
576 Mrd. $
306.066 $ 0,23 %
555
+38
+7 % +21.365 $
2025 Q2
5 Quartale
ISTB-Symbol
46
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,33 Mrd. $
298.526 $ 0,22 %
6.318
+519
+9 % +24.839 $
2025 Q2
5 Quartale
CGUS-Symbol
47
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,3 Mrd. $
287.879 $ 0,21 %
+6.469
Neu +290.000 $
2026 Q3
0 Quartale
VRTX-Symbol
48
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
287.023 $ 0,21 %
+549
Neu +281.109 $
2026 Q3
0 Quartale
NDAQ-Symbol
49
Nasdaq
NDAQ
60,2 Mrd. $
276.030 $ 0,21 %
3.000
– –
2026 Q2
1 Quartal
RY-Symbol
50
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
270.901 $ 0,2 %
1.378
– –
2025 Q3
4 Quartale
1
2
3

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Portfolio-Rückblick von Parsonex Advisory Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Parsonex Advisory Services 58 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 115 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Parsonex Advisory Services investierte 11,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.194 Aktien im Wert von 836.827 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Intuitive Surgical; sie wurde auf 216.816 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Parsonex Advisory Services im Q3 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.194 Aktien im Wert von 836.827 $.
  • Parsonex Advisory Services hat seine Position in Capital Group Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Parsonex Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf Intuitive Surgical und belief sich schätzungsweise auf 216.816 $.
  • Parsonex Advisory Services hat seine Position in Boston Scientific im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,37 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parsonex Advisory Services machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
  • Parsonex Advisory Services eröffnete 8 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Parsonex Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 134 Mio. $.

Auf Grundlage der von Parsonex Advisory Services für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .