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CWM

Capstone Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 133 Mio. $ Umschlag 20,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
133 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,3 Mio. $
Kapitalfluss
+3,41 Mio. $
Kapitalfluss %
2,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,72 %
Position
48
Neu
10
Aufgestockt
24
Reduziert
9
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+386.865 $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+340.068 $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+249.733 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+239.928 $
5
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+230.267 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+219.524 $
2
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+170.729 $
3
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+74.638 $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+42.743 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+31.554 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,34 %
2 Versorger 2,25 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,27 %
4 Finanzwesen 0,97 %
5 Energie 0,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
46,2 Mio. $ 34,71 %
1.040.325
-356
-0 % -15.231 $
2025 Q4
2 Quartale
DFUS-Symbol
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
8,72 Mio. $ 6,54 %
106.355
-2.159
-2 % -170.729 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIC-Symbol
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
8,12 Mio. $ 6,09 %
218.087
+6.139
+3 % +230.267 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAT-Symbol
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
8,03 Mio. $ 6,03 %
114.468
+3.275
+3 % +218.849 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,27 Mio. $ 4,7 %
8.345
+467
+6 % +340.068 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAI-Symbol
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
5,61 Mio. $ 4,21 %
136.409
+2.622
+2 % +107.910 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDE-Symbol
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
4,83 Mio. $ 3,62 %
54.176
+4.314
+9 % +386.865 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAX-Symbol
8
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
4,46 Mio. $ 3,35 %
122.053
-68
-0,1 % -2.498 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAE-Symbol
9
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
3,94 Mio. $ 2,95 %
100.040
+856
+0,9 % +33.111 $
2025 Q4
2 Quartale
DUHP-Symbol
10
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
3,34 Mio. $ 2,51 %
80.157
-1.871
-2 % -74.638 $
2025 Q4
2 Quartale
DEHP-Symbol
11
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
420 Mio. $
3,3 Mio. $ 2,47 %
79.009
+288
+0,4 % +11.582 $
2025 Q4
2 Quartale
NEE-Symbol
12
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
3 Mio. $ 2,25 %
34.542
+8
+0 % +724 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUS-Symbol
13
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
2,75 Mio. $ 2,06 %
21.477
+1.268
+6 % +156.210 $
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,73 Mio. $ 2,05 %
27.747
+2.524
+10 % +249.733 $
2025 Q4
2 Quartale
AVEM-Symbol
15
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,77 %
25.094
+1.522
+6 % +140.358 $
2025 Q4
2 Quartale
JPST-Symbol
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,61 %
42.640
-4.346
-9 % -219.524 $
2025 Q4
2 Quartale
DCOR-Symbol
17
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,29 %
20.831
+316
+2 % +25.068 $
2025 Q4
2 Quartale
LOW-Symbol
18
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,27 %
7.590
– –
2025 Q4
2 Quartale
VEU-Symbol
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,96 %
15.404
-523
-3 % -42.743 $
2025 Q4
2 Quartale
VONG-Symbol
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,76 %
7.988
-211
-3 % -26.183 $
2025 Q4
2 Quartale
JSCP-Symbol
21
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
1,84 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,76 %
21.431
+236
+1 % +11.124 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
22
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
982.618 $ 0,74 %
979
+2
+0,2 % +1.757 $
2025 Q4
2 Quartale
FIBK-Symbol
23
First Interstate BancSystem
FIBK
3,32 Mrd. $
925.907 $ 0,69 %
23.667
+29
+0,1 % +1.027 $
2025 Q4
2 Quartale
JCPB-Symbol
24
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
876.581 $ 0,66 %
18.764
+366
+2 % +17.165 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
679.289 $ 0,51 %
2.238
-59
-3 % -16.909 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2

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AA
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NPAN
Northeast Planning Associates NH Bedford, New Hampshire 133 Mio. $ AUM 26,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Perkins Capital Management Wayzata, Minnesota 133 Mio. $ AUM 127,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
Nightview Capital Austin, Texas 134 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capstone Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Capstone Wealth Management 48 Positionen im Wert von 133 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 118 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Capstone Wealth Management für Q2 2026 weist 10 neu, 24 erhöht und 9 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Microsoft: 593 Aktien im Wert von 229.147 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF mit einem geschätzten Wert von 219.524 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Capstone Wealth Management im Q2 2026 war Microsoft: 593 Aktien im Wert von 229.147 $.
  • Capstone Wealth Management hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 386.865 $.
  • Der größte Positionsabbau von Capstone Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 219.524 $.
  • Die zehn größten Positionen von Capstone Wealth Management machen im Q2 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 133 Mio. $ aus.
  • Capstone Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Capstone Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 133 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capstone Wealth Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .