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Capstone Wealth Management

Capstone Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 133 Mio. $ Umschlag 20,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
133 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,3 Mio. $
Kapitalfluss
+3,41 Mio. $
Kapitalfluss %
2,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,72 %
Position
48
Neu
10
Aufgestockt
24
Reduziert
9
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+386.865 $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+340.068 $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+249.733 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+239.928 $
5
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+230.267 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+219.524 $
2
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+170.729 $
3
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+74.638 $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+42.743 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+31.554 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,34 %
2 Versorger 2,25 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,27 %
4 Finanzwesen 0,97 %
5 Energie 0,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EPD-Symbol
26
Enterprise Products Partners
EPD
80,3 Mrd. $
560.133 $ 0,42 %
15.300
– –
2025 Q4
2 Quartale
DFSV-Symbol
27
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,3 Mrd. $
532.263 $ 0,4 %
13.641
+171
+1 % +6.392 $
2025 Q4
2 Quartale
DIA-Symbol
28
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,3 Mrd. $
521.085 $ 0,39 %
994
– –
2025 Q4
2 Quartale
DVY-Symbol
29
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,4 Mrd. $
473.864 $ 0,36 %
3.010
– –
2025 Q4
2 Quartale
DFAR-Symbol
30
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,69 Mrd. $
467.069 $ 0,35 %
17.705
+268
+2 % +6.888 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
462.270 $ 0,35 %
673
– –
2025 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
32
Chevron
CVX
448 Mrd. $
426.419 $ 0,32 %
2.562
+4
+0,2 % +745 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
360.398 $ 0,27 %
717
+5
+0,7 % +2.404 $
2025 Q4
2 Quartale
XLE-Symbol
34
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,2 Mrd. $
292.794 $ 0,22 %
5.530
+40
+0,7 % +2.287 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
35
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
281.095 $ 0,21 %
956
+42
+5 % +12.014 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSD-Symbol
36
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
256.307 $ 0,19 %
5.370
+33
+0,6 % +1.580 $
2025 Q4
2 Quartale
DIHP-Symbol
37
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,54 Mrd. $
241.529 $ 0,18 %
7.144
+15
+0,2 % +508 $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
38
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
239.605 $ 0,18 %
2.775
-375
-12 % -31.554 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
39
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
229.147 $ 0,17 %
+593
Neu +239.928 $
2026 Q2
0 Quartale
IWO-Symbol
40
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
217.968 $ 0,16 %
+553
Neu +201.783 $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
215.909 $ 0,16 %
+601
Neu +216.339 $
2026 Q2
0 Quartale
IJK-Symbol
42
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
214.986 $ 0,16 %
+1.840
Neu +204.382 $
2026 Q2
0 Quartale
IJH-Symbol
43
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
214.894 $ 0,16 %
+2.795
Neu +205.081 $
2026 Q2
0 Quartale
IWN-Symbol
44
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
213.883 $ 0,16 %
+960
Neu +200.956 $
2026 Q2
0 Quartale
IDEV-Symbol
45
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,8 Mrd. $
210.455 $ 0,16 %
+2.374
Neu +210.385 $
2026 Q2
0 Quartale
HELO-Symbol
46
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,9 Mrd. $
202.890 $ 0,15 %
+3.000
Neu +201.472 $
2026 Q2
0 Quartale
ITOT-Symbol
47
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97 Mrd. $
201.981 $ 0,15 %
+1.228
Neu +194.910 $
2026 Q2
0 Quartale
NUAI-Symbol
48
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
393 Mio. $
194.250 $ 0,15 %
+35.000
Neu +169.925 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von Capstone Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Capstone Wealth Management 48 Positionen im Wert von 133 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 118 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Capstone Wealth Management für Q2 2026 weist 10 neu, 24 erhöht und 9 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Microsoft: 593 Aktien im Wert von 229.147 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF mit einem geschätzten Wert von 219.524 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Capstone Wealth Management im Q2 2026 war Microsoft: 593 Aktien im Wert von 229.147 $.
  • Capstone Wealth Management hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 386.865 $.
  • Der größte Positionsabbau von Capstone Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 219.524 $.
  • Die zehn größten Positionen von Capstone Wealth Management machen im Q2 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 133 Mio. $ aus.
  • Capstone Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Capstone Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 133 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capstone Wealth Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .