에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Capstone Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.33억
회전율
20.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.77%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.33억
AUM 성장
+US$1533만
(+13%)
자금 흐름
+US$341만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.72%
보유액
48
신규
10
증가
24
축소
9
청산됨
–
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$38.7만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$34만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$25만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$24만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$23만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$22만 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$17.1만 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$7.46만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$4.27만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$3.16만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.34% |
| 2 | 유틸리티 | 2.25% |
| 3 | 임의소비재 | 1.27% |
| 4 | 금융 | 0.97% |
| 5 | 에너지 | 0.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Enterprise Products Partners
EPD
US$799억
| US$56만 | 0.42% |
15,300
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.5억
| US$53.2만 | 0.4% |
13,641
+171
| +1% | +US$6.39천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$446억
| US$52.1만 | 0.39% |
994
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233억
| US$47.4만 | 0.36% |
3,010
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17.4억
| US$46.7만 | 0.35% |
17,705
+268
| +2% | +US$6.89천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$46.2만 | 0.35% |
673
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
Chevron
CVX
US$4149억
| US$42.6만 | 0.32% |
2,562
+4
| +0.2% | +US$745 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$36만 | 0.27% |
717
+5
| +0.7% | +US$2.4천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406억
| US$29.3만 | 0.22% |
5,530
+40
| +0.7% | +US$2.29천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$28.1만 | 0.21% |
956
+42
| +5% | +US$1.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$74.1억
| US$25.6만 | 0.19% |
5,370
+33
| +0.6% | +US$1.58천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$64.2억
| US$24.2만 | 0.18% |
7,144
+15
| +0.2% | +US$508 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
38
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2124억
| US$24만 | 0.18% |
2,775
-375
| -12% | -US$3.16만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
39
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$22.9만 | 0.17% |
+593
| 신규 | +US$24만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
40
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136억
| US$21.8만 | 0.16% |
+553
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$21.6만 | 0.16% |
+601
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102억
| US$21.5만 | 0.16% |
+1,840
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211억
| US$21.5만 | 0.16% |
+2,795
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$21.4만 | 0.16% |
+960
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
45
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$334억
| US$21만 | 0.16% |
+2,374
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
46
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$47.9억
| US$20.3만 | 0.15% |
+3,000
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
47
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$929억
| US$20.2만 | 0.15% |
+1,228
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
48
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
US$2.43억
| US$19.4만 | 0.15% |
+35,000
| 신규 | +US$17만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Capstone Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capstone Wealth Management 측은 US$1.33억 상당의 48개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.18억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.
Capstone Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 24개 증가 및 9개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 593주를 보유했으며 가치는 US$22.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 주식으로, 추정 금액은 US$22만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티, 임의소비재 순이에요.
- Capstone Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$22.9만 상당의 593주를 매수했어요.
- Capstone Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Avantis International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$38.7만 규모예요.
- Capstone Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF이며, 추정 감소액은 US$22만예요.
- Capstone Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.33억 중 75% 비중을 차지해요.
- Capstone Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Capstone Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.33억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Capstone Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.