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Northeast Planning Associates NH 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.33억
회전율
26.09%
1년 추정 수익률
26.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.19%
1년 예상 수익률
+26.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.33억
AUM 성장
-US$1543만
(-10%)
자금 흐름
-US$84.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.26%
보유액
69
신규
14
증가
10
축소
21
청산됨
4
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$362만 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$233만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$218만 |
| 4 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$213만 |
| 5 |
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
|
+US$208만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$795만 |
| 2 |
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
|
+US$418만 |
| 3 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November
QMNV
|
+US$243만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
|
+US$242만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.41% |
| 2 | 정보기술 | 1.54% |
| 3 | 금융 | 0.41% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.4% |
| 5 | 에너지 | 0.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Silver Trust
SLV
US$265억
| US$2124만 | 15.91% |
438,167
-12,513
| -3% | -US$83만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$27.6억
| US$1222만 | 9.16% |
264,245
-1,351
| -0.5% | -US$6.84만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26.4억
| US$1112만 | 8.33% |
261,783
-169,752
| -39% | -US$795만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$1049만 | 7.86% |
226,494
-1,045
| -0.5% | -US$5.28만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$254억
| US$748만 | 5.6% |
107,936
-2,123
| -2% | -US$18.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
US$8.6억
| US$394만 | 2.95% |
84,161
-83,097
| -50% | -US$418만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$121억
| US$385만 | 2.88% |
89,218
+5,586
| +7% | +US$24.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$93.4억
| US$369만 | 2.77% |
72,382
-988
| -1% | -US$5.17만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$166억
| US$337만 | 2.53% |
+69,369
| 신규 | +US$362만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$38.5억
| US$302만 | 2.26% |
43,240
+4,570
| +12% | +US$41.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
UEVM
US$2.35억
| US$298만 | 2.23% |
55,137
+3,364
| +6% | +US$20.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$65.6억
| US$297만 | 2.22% |
42,156
-84
| -0.2% | -US$6.99천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111억
| US$276만 | 2.07% |
68,631
+4,395
| +7% | +US$18.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6956억
| US$271만 | 2.03% |
7,325
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1247억
| US$270만 | 2.02% |
23,170
-506
| -2% | -US$6.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.1억
| US$247만 | 1.85% |
53,042
-15,604
| -23% | -US$77.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$253억
| US$219만 | 1.64% |
28,938
-2,086
| -7% | -US$15.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$190억
| US$217만 | 1.63% |
15,859
+1,749
| +12% | +US$24.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
19
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$215만 | 1.61% |
+87,361
| 신규 | +US$233만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
US$9억
| US$210만 | 1.58% |
46,194
+3,111
| +7% | +US$15.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1641억
| US$203만 | 1.52% |
+29,763
| 신규 | +US$218만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
22
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$113억
| US$198만 | 1.49% |
+46,259
| 신규 | +US$213만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
23
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$14.4억
| US$196만 | 1.47% |
+35,163
| 신규 | +US$208만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
US$7.32억
| US$196만 | 1.47% |
+62,357
| 신규 | +US$207만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$142만 | 1.06% |
+15,443
| 신규 | +US$153만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Northeast Planning Associates NH의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Northeast Planning Associates NH의 보유 포지션은 69개, 총액은 US$1.33억였으며 전 분기 US$1.49억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Northeast Planning Associates NH의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 10개 증가, 21개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock Flexible Income ETF 주식으로, 69,369주를 보유했으며 가치는 US$337만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$795만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Northeast Planning Associates NH의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock Flexible Income ETF 주식으로, US$337만 상당의 69,369주를 매수했어요.
- Northeast Planning Associates NH 측이 2026년 2분기에 Global X Silver Miners ETF NEW 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$41.1만 규모예요.
- Northeast Planning Associates NH의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$795만예요.
- Northeast Planning Associates NH 측은 2026년 2분기에 Sprott Physical Silver Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$88.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Northeast Planning Associates NH의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.33억 중 60% 비중을 차지해요.
- Northeast Planning Associates NH 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Northeast Planning Associates NH의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$1.33억 규모가 됐어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Northeast Planning Associates NH의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.