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CWM
Capstone Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.33억
회전율
20.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.77%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.33억
AUM 성장
+US$1533만
(+13%)
자금 흐름
+US$341만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.72%
보유액
48
신규
10
증가
24
축소
9
청산됨
–
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$38.7만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$34만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$25만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$24만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$23만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$22만 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$17.1만 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$7.46만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$4.27만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$3.16만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.34% |
| 2 | 유틸리티 | 2.25% |
| 3 | 임의소비재 | 1.27% |
| 4 | 금융 | 0.97% |
| 5 | 에너지 | 0.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$4624만 | 34.71% |
1,040,325
-356
| -0% | -US$1.52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$872만 | 6.54% |
106,355
-2,159
| -2% | -US$17.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$812만 | 6.09% |
218,087
+6,139
| +3% | +US$23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$803만 | 6.03% |
114,468
+3,275
| +3% | +US$21.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$627만 | 4.7% |
8,345
+467
| +6% | +US$34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$561만 | 4.21% |
136,409
+2,622
| +2% | +US$10.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$483만 | 3.62% |
54,176
+4,314
| +9% | +US$38.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$446만 | 3.35% |
122,053
-68
| -0.1% | -US$2.5천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$394만 | 2.95% |
100,040
+856
| +0.9% | +US$3.31만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$334만 | 2.51% |
80,157
-1,871
| -2% | -US$7.46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.2억
| US$330만 | 2.47% |
79,009
+288
| +0.4% | +US$1.16만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$300만 | 2.25% |
34,542
+8
| +0% | +US$724 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$275만 | 2.06% |
21,477
+1,268
| +6% | +US$15.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$273만 | 2.05% |
27,747
+2,524
| +10% | +US$25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$236만 | 1.77% |
25,094
+1,522
| +6% | +US$14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$215만 | 1.61% |
42,640
-4,346
| -9% | -US$22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5억
| US$171만 | 1.29% |
20,831
+316
| +2% | +US$2.51만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$169만 | 1.27% |
7,590
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$128만 | 0.96% |
15,404
-523
| -3% | -US$4.27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$101만 | 0.76% |
7,988
-211
| -3% | -US$2.62만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4억
| US$101만 | 0.76% |
21,431
+236
| +1% | +US$1.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$98.3만 | 0.74% |
979
+2
| +0.2% | +US$1.76천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
First Interstate BancSystem
FIBK
US$33.2억
| US$92.6만 | 0.69% |
23,667
+29
| +0.1% | +US$1.03천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$87.7만 | 0.66% |
18,764
+366
| +2% | +US$1.72만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$67.9만 | 0.51% |
2,238
-59
| -3% | -US$1.69만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP
CF
AC
WA
AA
NPAN
PCM
NC
Capstone Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capstone Wealth Management는 US$1.33억 상당의 48개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.18억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Capstone Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 24개 증가 및 9개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft으로, 593주를 보유했으며 가치는 US$22.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF으로, 추정 금액은 US$22만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93%로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티와 임의소비재 순이에요.
- Capstone Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft으로, US$22.9만 상당의 593주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Avantis International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capstone Wealth Management로, 추정 증가액은 US$38.7만 규모예요.
- Capstone Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF이며, 추정 감소액은 US$22만예요.
- Capstone Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.33억 중 75%를 차지해요.
- Capstone Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Capstone Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.33억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Capstone Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.