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DFG
Dynamic Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.32억
회전율
16.46%
1년 추정 수익률
11.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.43%
1년 예상 수익률
+11.02%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.32억
AUM 성장
+US$1012만
(+8.3%)
자금 흐름
+US$479만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.39%
보유액
79
신규
10
증가
35
축소
15
청산됨
3
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+US$549만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$101만 |
| 3 |
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
|
+US$33.8만 |
| 4 |
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
|
+US$32.1만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$29.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$315만 |
| 2 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+US$93.2만 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$23.1만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$22.3만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$20.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.62% |
| 2 | 산업재 | 9.76% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.48% |
| 4 | 정보기술 | 2.17% |
| 5 | 건강관리 | 1.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$4073만 | 30.76% |
404,566
-31,291
| -7% | -US$315만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$2159만 | 16.31% |
427,670
+19,876
| +5% | +US$101만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
3
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$1166만 | 8.81% |
18,389
+9,473
| +106% | +US$549만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$710만 | 5.36% |
57,144
+628
| +1% | +US$7.57만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Verizon
VZ
US$1861억
| US$357만 | 2.7% |
84,299
-2,783
| -3% | -US$13.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$303만 | 2.29% |
12,500
+548
| +5% | +US$12.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$268만 | 2.03% |
22,526
+222
| +1% | +US$2.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$261만 | 1.97% |
27,067
+814
| +3% | +US$7.82만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$252만 | 1.9% |
21,507
+2,510
| +13% | +US$29.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$167만 | 1.26% |
11,397
+703
| +7% | +US$9.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$164만 | 1.24% |
68,055
-77
| -0.1% | -US$2.01천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$159만 | 1.2% |
5,486
+3
| +0.1% | +US$858 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$157만 | 1.19% |
6,464
-15
| -0.2% | -US$3.49천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
14
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.3억
| US$153만 | 1.16% |
166,319
-102,058
| -38% | -US$93.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$153만 | 1.16% |
12,303
-1,398
| -10% | -US$16.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$95.2만 | 0.72% |
2,664
-7
| -0.3% | -US$2.52천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$92.7만 | 0.7% |
1,852
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$90만 | 0.68% |
1,222
-40
| -3% | -US$2.75만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$80.7만 | 0.61% |
2,285
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Casey's General Stores
CASY
US$255억
| US$79.9만 | 0.6% |
1,005
+17
| +2% | +US$1.37만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$79.7만 | 0.6% |
3,344
+16
| +0.5% | +US$4.02천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$75.3만 | 0.57% |
3,761
+14
| +0.4% | +US$2.88천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$75.2만 | 0.57% |
3,448
+96
| +3% | +US$2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$74.2만 | 0.56% |
5,392
+2
| +0% | +US$264 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$70.7만 | 0.53% |
6,805
+479
| +8% | +US$4.93만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
NDWM
VCM
MSK
CW
DG
HPM
HFCIV
LGG
Dynamic Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dynamic Financial Group는 US$1.32억 상당의 79개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.22억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Dynamic Financial Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$479만을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 35개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF으로, 4,614주를 보유했으며 가치는 US$36만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 82%에서 78%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$315만 규모 줄였습니다.
- Dynamic Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF으로, US$36만 상당의 4,614주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Deere & Co 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dynamic Financial Group로, 추정 증가액은 US$549만 규모예요.
- Dynamic Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$315만예요.
- Dynamic Financial Group는 2026년 2분기에 McDonald's 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.32억 중 73%를 차지해요.
- Dynamic Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Dynamic Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$1.32억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Dynamic Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.