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Dynamic Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.38억
회전율
7.5%
1년 추정 수익률
9.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.95%
1년 예상 수익률
+9.03%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.38억
AUM 성장
+US$511만
(+3.9%)
자금 흐름
+US$441만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.36%
보유액
80
신규
4
증가
44
축소
14
청산됨
2
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$239만 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$106만 |
| 3 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$44만 |
| 4 |
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
|
+US$36.4만 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$24.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$106만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$24.9만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$23.8만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$4.2만 |
| 5 |
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
|
+US$3.44만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.53% |
| 2 | 산업재 | 9.78% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.6% |
| 4 | 정보기술 | 2.55% |
| 5 | 헬스케어 | 1.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
UnitedHealth
UNH
US$3552억
| US$20.6만 | 0.15% |
560
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
77
M&T Bank
MTB
US$316억
| US$20.4만 | 0.15% |
935
+2
| +0.2% | +US$481 |
2026 Q2
1분기
|
|
78
Rocket Companies
RKT
US$421억
| US$14.4만 | 0.1% |
12,505
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
79
Eli Lilly
LLY
US$1.22조
| – | – |
-198
| 청산됨 | -US$23.8만 | – |
|
|
80
Visa
V
US$7898억
| – | – |
-727
| 청산됨 | -US$24.9만 | – |
|
유사한 펀드
Dynamic Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Dynamic Financial Group 측은 US$1.38억 상당의 80개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.32억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Dynamic Financial Group 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$441만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 44개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, 5,520주를 보유했으며 가치는 US$23.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 78%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$106만 규모 줄였어요.
- Dynamic Financial Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, US$23.9만 상당의 5,520주를 매수했어요.
- Dynamic Financial Group 측이 2026년 3분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$239만 규모예요.
- Dynamic Financial Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$106만예요.
- Dynamic Financial Group 측은 2026년 3분기에 Visa 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.38억 중 73% 비중을 차지해요.
- Dynamic Financial Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Dynamic Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$1.38억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 Dynamic Financial Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.