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Dynamic Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.38億
売買回転率
7.5%
推定1年リターン
9.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.95%
1年予想リターン
+9.03%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.38億
運用資産残高の伸び率
+$511万
(+3.9%)
資金フロー
+$441万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.36%
保有額
80
新規
4
買い増し
44
減少
14
解消
2
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$239万 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$106万 |
| 3 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+$44万 |
| 4 |
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
|
+$36.4万 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$24.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$106万 |
| 2 |
Visa
V
|
+$24.9万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$23.8万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$4.2万 |
| 5 |
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
|
+$3.44万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.53% |
| 2 | 資本財・サービス | 9.78% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.6% |
| 4 | 情報技術 | 2.55% |
| 5 | ヘルスケア | 1.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $20.6万 | 0.15% |
560
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
77
M&T Bank
MTB
$317億
| $20.4万 | 0.15% |
935
+2
| +0.2% | +$481 |
2026 Q2
1四半期
|
|
78
Rocket Companies
RKT
$389億
| $14.4万 | 0.1% |
12,505
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
79
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| – | – |
-198
| 解消 | -$23.8万 | – |
|
|
80
Visa
V
$7944億
| – | – |
-727
| 解消 | -$24.9万 | – |
|
類似するファンド
Dynamic Financial Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Dynamic Financial Groupは80銘柄を保有し、保有額は$1.38億でした。前四半期の$1.32億から3.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Dynamic Financial Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$441万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち44銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Total Bond ETFで、保有株数は5,520株、評価額は$23.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで資本財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$106万相当を売却しました。
- Dynamic Financial Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Total Bond ETFで、株数は5,520株、評価額は$23.9万でした。
- Dynamic Financial Groupは2026年第3四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$239万でした。
- Dynamic Financial Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$106万相当を減らしました。
- Dynamic Financial Groupは2026年第3四半期にVisaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Dynamic Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.38億のポートフォリオの73%を占めています。
- Dynamic Financial Groupは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Dynamic Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%増加し、$1.38億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のDynamic Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。