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Dynamic Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.38億
売買回転率
7.5%
推定1年リターン
9.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.95%
1年予想リターン
+9.03%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.38億
運用資産残高の伸び率
+$511万
(+3.9%)
資金フロー
+$441万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.36%
保有額
80
新規
4
買い増し
44
減少
14
解消
2
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$239万 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$106万 |
| 3 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+$44万 |
| 4 |
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
|
+$36.4万 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$24.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$106万 |
| 2 |
Visa
V
|
+$24.9万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$23.8万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$4.2万 |
| 5 |
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
|
+$3.44万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.53% |
| 2 | 資本財・サービス | 9.78% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.6% |
| 4 | 情報技術 | 2.55% |
| 5 | ヘルスケア | 1.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1116億
| $33.9万 | 0.25% |
1,730
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
52
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$532億
| $33.2万 | 0.24% |
945
+2
| +0.2% | +$700 |
2024 Q4
7四半期
|
|
53
Linde
LIN
$2398億
| $32.7万 | 0.24% |
688
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
54
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$279億
| $32.4万 | 0.24% |
4,852
-1
| -0% | -$66 |
2025 Q3
4四半期
|
|
55
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
$36.9億
| $31.6万 | 0.23% |
7,072
+254
| +4% | +$1.17万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
56
Walmart Inc
WMT
$1.01兆
| $31.3万 | 0.23% |
3,015
+7
| +0.2% | +$769 |
2024 Q4
7四半期
|
|
57
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
| $30.3万 | 0.22% |
3,595
+18
| +0.5% | +$1,531 |
2024 Q4
7四半期
|
|
58
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$186億
| $27.2万 | 0.2% |
4,310
+1
| +0% | +$66 |
2025 Q2
5四半期
|
|
59
GE Vernova
GEV
$2094億
| $25.9万 | 0.19% |
272
+10
| +4% | +$9,910 |
2025 Q4
3四半期
|
|
60
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$220億
| $25.6万 | 0.19% |
758
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
61
JPMorgan Income ETF
JPIE
$115億
| $25.2万 | 0.18% |
5,618
-29
| -0.5% | -$1,325 |
2024 Q4
7四半期
|
|
62
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $24.9万 | 0.18% |
355
+2
| +0.6% | +$1,397 |
2024 Q4
7四半期
|
|
63
iShares US Small Cap Value Factor ETF
SVAL
$1.61億
| $24.9万 | 0.18% |
6,015
+6
| +0.1% | +$257 |
2024 Q4
7四半期
|
|
64
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$763億
| $24.8万 | 0.18% |
892
+50
| +6% | +$1.47万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
65
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$137億
| $24万 | 0.17% |
672
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
66
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$282億
| $23.9万 | 0.17% |
+5,520
| 新規 | +$24.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
67
Kimberly-Clark
KMB
$665億
| $23.7万 | 0.17% |
2,428
+538
| +28% | +$5.74万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
68
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
$37.6億
| $23.3万 | 0.17% |
5,640
+13
| +0.2% | +$546 |
2026 Q1
2四半期
|
|
69
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6831億
| $22.8万 | 0.17% |
608
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
70
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$86.9億
| $21.2万 | 0.15% |
1,538
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
71
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$310億
| $21.2万 | 0.15% |
5,352
-100
| -2% | -$4,030 |
2026 Q2
1四半期
|
|
72
Aon
AON
$718億
| $21.1万 | 0.15% |
762
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
73
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$116億
| $21.1万 | 0.15% |
+5,277
| 新規 | +$21.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
74
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$422億
| $20.7万 | 0.15% |
+3,370
| 新規 | +$20.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
75
Natera
NTRA
$458億
| $20.7万 | 0.15% |
+500
| 新規 | +$15.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Financial Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Dynamic Financial Groupは80銘柄を保有し、保有額は$1.38億でした。前四半期の$1.32億から3.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Dynamic Financial Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$441万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち44銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Total Bond ETFで、保有株数は5,520株、評価額は$23.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで資本財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$106万相当を売却しました。
- Dynamic Financial Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Total Bond ETFで、株数は5,520株、評価額は$23.9万でした。
- Dynamic Financial Groupは2026年第3四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$239万でした。
- Dynamic Financial Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$106万相当を減らしました。
- Dynamic Financial Groupは2026年第3四半期にVisaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Dynamic Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.38億のポートフォリオの73%を占めています。
- Dynamic Financial Groupは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Dynamic Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%増加し、$1.38億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のDynamic Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。